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| 正平股份(603843) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,273.88 | 22,465.74 | 29,728.88 | 23,497.18 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 108,489.07 | 104,591.24 | 100,503.92 | 93,192.86 | |
| 应收票据 | 303.36 | 30.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 108,185.71 | 104,561.24 | 100,503.92 | 93,192.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,056.17 | 13,427.30 | 14,786.98 | 11,713.64 | |
| 其他应收款(合计) | 30,574.27 | 37,603.14 | 36,225.00 | 38,786.90 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 30,574.27 | 37,603.14 | 36,225.00 | 38,786.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 211,287.79 | 199,683.32 | 192,312.81 | 176,099.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,448.65 | 9,882.68 | 10,518.01 | 8,768.14 | |
| 流动资产合计 | 414,129.83 | 387,653.42 | 384,075.60 | 352,058.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,850.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,055.72 | 3,055.72 | 3,055.72 | 3,805.72 | |
| 长期股权投资 | 8,973.12 | 8,953.52 | 8,953.43 | 8,875.27 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,202.54 | 8,141.54 | 9,012.40 | 7,728.26 | |
| 在建工程 | 8,201.68 | 8,141.54 | 9,012.40 | 7,728.26 | |
| 工程物资 | 0.86 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 51,049.84 | 49,199.78 | 48,580.18 | 45,174.02 | |
| 固定资产净额 | 51,049.84 | 49,199.78 | 48,580.18 | 45,174.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 399.27 | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,531.03 | 3,133.11 | 3,154.25 | 3,133.35 | |
| 开发支出 | 640.68 | 544.32 | 477.63 | -- | |
| 商誉 | 4,111.98 | 4,670.79 | 4,670.79 | 4,670.79 | |
| 长期待摊费用 | 3,170.65 | 1,962.73 | 2,008.93 | 1,618.47 | |
| 递延所得税资产 | 1,469.51 | 1,297.53 | 1,327.91 | 1,730.44 | |
| 其他非流动资产 | 40,000.00 | 40,805.00 | 40,805.00 | 40,805.00 | |
| 非流动资产合计 | 140,454.33 | 125,364.05 | 125,646.24 | 121,141.33 | |
| 资产总计 | 554,584.16 | 513,017.46 | 509,721.83 | 473,199.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 86,141.58 | 77,102.78 | 73,902.78 | 69,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 172,324.02 | 130,398.28 | 134,673.73 | 125,783.68 | |
| 应付票据 | 15,024.79 | -- | 17,227.94 | 17,751.01 | |
| 应付账款 | 157,299.22 | -- | 117,445.79 | 108,032.67 | |
| 预收款项 | 31,844.08 | 39,289.23 | 35,879.38 | 30,889.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,956.52 | 2,839.88 | 2,406.90 | 2,386.89 | |
| 应交税费 | 4,286.20 | 3,026.64 | 6,120.44 | 7,856.42 | |
| 其他应付款(合计) | 17,378.47 | 29,157.38 | 25,678.47 | 18,163.99 | |
| 应付利息 | 440.33 | 406.01 | 263.92 | 209.23 | |
| 应付股利 | -- | -- | 800.01 | -- | |
| 其他应付款 | 16,938.14 | -- | 24,614.54 | 17,954.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,285.32 | 25,367.36 | 32,885.57 | 21,884.86 | |
| 其他流动负债 | 13,367.19 | 9,859.66 | 8,323.56 | 8,132.26 | |
| 流动负债合计 | 360,583.37 | 317,041.21 | 319,870.83 | 284,097.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 34,860.00 | 40,300.00 | 34,946.12 | 42,306.12 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,450.94 | 4,659.33 | 5,000.00 | 3.15 | |
| 长期应付款 | 4,450.94 | 4,659.33 | 5,000.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 3.15 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,048.24 | 2,853.14 | 2,911.25 | 2,989.11 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 41,359.18 | 47,812.47 | 42,857.37 | 45,298.38 | |
| 负债合计 | 401,942.56 | 364,853.68 | 362,728.20 | 329,395.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,000.30 | 40,000.30 | 40,000.30 | 40,000.30 | |
| 资本公积 | 39,668.50 | 39,668.50 | 39,599.30 | 37,026.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 7,114.37 | 7,650.08 | 7,481.19 | 7,373.86 | |
| 盈余公积 | 3,511.84 | 3,183.46 | 3,183.46 | 3,183.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,486.05 | 41,895.03 | 41,043.22 | 43,340.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 133,781.06 | 132,397.38 | 131,307.47 | 130,924.76 | |
| 少数股东权益 | 18,860.54 | 15,766.40 | 15,686.17 | 12,879.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 152,641.60 | 148,163.78 | 146,993.64 | 143,804.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 554,584.16 | 513,017.46 | 509,721.83 | 473,199.74 | |
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