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正平股份(603843) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 91,979.03 | 74,469.53 | 62,703.22 | 78,979.91 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 171,578.42 | 92,190.15 | 52,914.45 | 42,609.95 | |
应收票据 | 5.20 | 154.68 | 149.48 | 192.46 | |
应收账款 | 171,573.22 | 92,035.47 | 52,764.97 | 42,417.49 | |
应收款项融资 | 60.00 | 45.00 | 30.00 | 70.00 | |
预付款项 | 9,724.82 | 29,642.63 | 21,453.57 | 24,815.23 | |
其他应收款(合计) | 33,068.77 | 31,629.16 | 37,198.82 | 35,454.15 | |
应收利息 | -- | 98.12 | 144.76 | 207.55 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 33,068.77 | -- | 37,054.06 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 6,421.21 | 13,239.67 | 9,277.41 | 8,166.74 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 88.69 | 88.69 | 88.69 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 29,246.96 | 31,935.00 | 31,891.33 | 34,735.19 | |
流动资产合计 | 652,511.86 | 559,764.75 | 574,096.62 | 555,412.97 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 40,387.05 | 40,064.40 | 40,048.25 | 38,082.41 | |
投资性房地产 | 4,262.38 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 10,619.76 | 8,410.84 | 6,171.48 | 5,045.47 | |
在建工程 | 10,619.76 | -- | 6,171.48 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 71,128.32 | 53,945.80 | 54,849.29 | 55,985.06 | |
固定资产净额 | 71,123.97 | -- | 54,844.92 | -- | |
固定资产清理 | 4.35 | -- | 4.37 | -- | |
生产性生物资产 | 378.26 | 390.08 | 401.90 | 413.72 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 468.67 | -- | -- | -- | |
无形资产 | 32,768.73 | 25,541.85 | 25,897.87 | 23,036.11 | |
开发支出 | 784.52 | 848.02 | 779.07 | 759.58 | |
商誉 | 3,266.76 | 4,150.15 | 4,150.15 | 4,150.15 | |
长期待摊费用 | 2,948.83 | 3,886.98 | 3,899.22 | 3,589.34 | |
递延所得税资产 | 6,007.95 | 3,101.72 | 2,673.70 | 2,601.26 | |
其他非流动资产 | 99,886.03 | 60,833.53 | 17,174.92 | 14,206.21 | |
非流动资产合计 | 316,717.57 | 244,477.61 | 199,350.10 | 191,179.74 | |
资产总计 | 969,229.43 | 804,242.36 | 773,446.72 | 746,592.71 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 85,536.44 | 72,450.00 | 78,710.00 | 58,850.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 391,349.09 | 278,673.20 | 273,632.57 | 268,841.66 | |
应付票据 | 73,889.59 | 69,833.74 | 74,076.43 | 82,293.25 | |
应付账款 | 317,459.51 | 208,839.46 | 199,556.14 | 186,548.41 | |
预收款项 | 3,275.52 | 3,684.96 | 3,684.96 | 4,138.29 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,929.83 | 3,764.88 | 3,082.53 | 2,759.41 | |
应交税费 | 18,028.22 | 6,342.67 | 5,597.69 | 6,326.59 | |
其他应付款(合计) | 61,053.18 | 28,429.29 | 36,086.02 | 25,658.47 | |
应付利息 | -- | 291.32 | 740.83 | 731.15 | |
应付股利 | 1,009.40 | -- | 1,680.01 | -- | |
其他应付款 | 60,043.78 | -- | 33,665.17 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 31,725.56 | 22,546.14 | 32,313.71 | 25,998.29 | |
其他流动负债 | 19,468.96 | 19,903.76 | 20,972.49 | 20,800.53 | |
流动负债合计 | 672,324.75 | 505,609.66 | 533,708.85 | 497,850.21 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 72,173.67 | 65,600.47 | 52,756.02 | 64,900.60 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 155.53 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,072.35 | 1,495.12 | 2,206.88 | 2,797.73 | |
长期应付款 | 1,072.35 | -- | 2,206.88 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 5.40 | 5.83 | 5.83 | 7.17 | |
长期递延收益 | 3,792.65 | 1,755.74 | 1,778.62 | 1,791.74 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 77,199.60 | 68,857.16 | 56,747.34 | 69,497.24 | |
负债合计 | 749,524.34 | 574,466.82 | 590,456.19 | 567,347.45 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 69,962.32 | 69,962.32 | 56,000.42 | 56,000.42 | |
资本公积 | 39,982.91 | 52,373.70 | 22,870.25 | 22,876.32 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -33.46 | -465.86 | -465.86 | -461.02 | |
专项储备 | 11,404.32 | 10,254.21 | 9,885.47 | 9,135.31 | |
盈余公积 | 7,813.95 | 6,325.65 | 6,325.65 | 6,325.65 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 57,716.08 | 61,362.26 | 59,164.61 | 57,384.17 | |
归属于母公司股东权益合计 | 186,846.13 | 199,812.28 | 153,780.54 | 151,260.86 | |
少数股东权益 | 32,858.96 | 29,963.26 | 29,209.99 | 27,984.40 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 219,705.09 | 229,775.54 | 182,990.53 | 179,245.26 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 969,229.43 | 804,242.36 | 773,446.72 | 746,592.71 |
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