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能科科技(603859) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 24,812.34 | 6,167.93 | 8,754.31 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 39,865.79 | -- | 30,601.52 | ||
应收票据 | 4,784.88 | 1,267.15 | 1,906.10 | ||
应收账款 | 35,080.90 | 29,820.65 | 28,695.42 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 1,035.30 | 1,060.65 | 1,185.43 | ||
其他应收款(合计) | 432.24 | -- | 343.98 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 432.24 | 618.29 | 343.98 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 3,991.69 | 3,841.82 | 3,600.44 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 1,491.09 | 955.98 | 736.03 | ||
流动资产合计 | 71,628.44 | 43,732.47 | 45,221.71 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | 693.36 | 693.18 | 694.11 | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 142.33 | -- | 150.72 | ||
在建工程 | 142.33 | 151.36 | 150.72 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 3,835.39 | -- | 3,890.11 | ||
固定资产净额 | 3,835.39 | 3,825.82 | 3,890.11 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 1,382.13 | 1,291.94 | 1,349.92 | ||
开发支出 | 546.42 | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 1,219.54 | 1,195.65 | 1,266.62 | ||
递延所得税资产 | 813.77 | 791.64 | 745.76 | ||
其他非流动资产 | 213.42 | 190.49 | 188.15 | ||
非流动资产合计 | 8,846.38 | 8,140.09 | 8,285.39 | ||
资产总计 | 80,474.82 | 51,872.56 | 53,507.09 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 9,693.83 | -- | 7,024.15 | ||
应付票据 | -- | -- | 66.50 | ||
应付账款 | 9,693.83 | 5,896.02 | 6,957.65 | ||
预收款项 | 709.54 | 94.78 | 54.35 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 234.29 | 50.22 | 46.89 | ||
应交税费 | 2,279.83 | 825.87 | 1,265.23 | ||
其他应付款(合计) | 680.28 | -- | 680.04 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 680.28 | 424.78 | 680.04 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 13,597.77 | 7,291.68 | 9,070.66 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | 45.90 | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 613.73 | 248.80 | 259.17 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 613.73 | 248.80 | 305.07 | ||
负债合计 | 14,211.50 | 7,540.48 | 9,375.72 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 11,356.00 | 8,517.00 | 8,517.00 | ||
资本公积 | 28,239.82 | 12,962.06 | 12,962.06 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 2,688.65 | 1,549.80 | 1,549.80 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 22,468.58 | 20,256.67 | 19,995.01 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 64,753.05 | 43,285.53 | 43,023.86 | ||
少数股东权益 | 1,510.27 | 1,046.55 | 1,107.51 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 66,263.31 | 44,332.08 | 44,131.37 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 80,474.82 | 51,872.56 | 53,507.09 |
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