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| 能科科技(603859) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,803.30 | 22,527.38 | 24,537.55 | 31,016.96 | |
| 交易性金融资产 | 700.00 | 1,070.00 | 4,670.00 | 300.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 61,495.91 | 66,681.19 | 60,505.79 | 57,943.37 | |
| 应收票据 | 2,619.95 | 4,300.24 | 2,853.51 | 3,684.40 | |
| 应收账款 | 58,875.97 | 62,380.95 | 57,652.29 | 54,258.97 | |
| 应收款项融资 | 3,488.26 | 3,459.77 | 2,162.58 | 1,506.00 | |
| 预付款项 | 6,934.18 | 14,568.17 | 12,375.55 | 10,427.34 | |
| 其他应收款(合计) | 2,732.43 | 2,682.96 | 2,190.26 | 2,107.35 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,732.43 | -- | 2,190.26 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,309.39 | 16,417.55 | 18,780.27 | 19,072.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 653.19 | 434.05 | 1,852.18 | 1,448.31 | |
| 流动资产合计 | 120,032.79 | 127,841.07 | 127,074.19 | 123,821.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 478.75 | 2,839.64 | |
| 投资性房地产 | 430.12 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,441.19 | 197.36 | 198.81 | 7.77 | |
| 在建工程 | 2,441.19 | -- | 198.81 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,558.00 | 12,891.92 | 13,170.42 | 12,543.34 | |
| 固定资产净额 | 14,558.00 | -- | 13,170.42 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,400.41 | 14,748.31 | 14,105.93 | 13,497.38 | |
| 开发支出 | 17,046.78 | 14,763.74 | 14,044.19 | 11,589.84 | |
| 商誉 | 10,175.09 | 10,175.09 | 10,340.20 | 10,175.09 | |
| 长期待摊费用 | 1,400.94 | 1,283.72 | 1,327.34 | 1,342.11 | |
| 递延所得税资产 | 1,871.98 | 1,702.54 | 1,717.38 | 1,630.92 | |
| 其他非流动资产 | 8,219.31 | 314.94 | 14.94 | 23.02 | |
| 非流动资产合计 | 75,543.83 | 56,077.62 | 55,397.95 | 53,649.12 | |
| 资产总计 | 195,576.62 | 183,918.69 | 182,472.14 | 177,471.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,763.97 | 10,285.33 | 12,056.29 | 8,240.14 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,462.65 | 20,369.62 | 20,235.22 | 18,411.23 | |
| 应付票据 | 8,342.79 | 7,399.69 | 7,910.38 | 5,966.05 | |
| 应付账款 | 16,119.86 | 12,969.94 | 12,324.84 | 12,445.19 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 676.62 | 545.12 | 411.32 | 424.87 | |
| 应交税费 | 1,923.04 | 1,922.07 | 1,199.27 | 863.95 | |
| 其他应付款(合计) | 1,231.56 | 1,260.22 | 2,264.60 | 912.11 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,231.56 | -- | 2,264.60 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,508.53 | 557.79 | 75.25 | 105.24 | |
| 流动负债合计 | 50,444.17 | 42,782.42 | 44,964.69 | 37,058.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 31.57 | 33.31 | 37.83 | 42.74 | |
| 长期递延收益 | 927.28 | 872.19 | 812.10 | 827.01 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 958.85 | 905.50 | 849.93 | 869.74 | |
| 负债合计 | 51,403.02 | 43,687.92 | 45,814.62 | 37,928.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,915.23 | 13,915.23 | 13,915.23 | 13,915.23 | |
| 资本公积 | 75,741.38 | 76,152.63 | 75,831.99 | 75,361.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,906.39 | 3,297.99 | 3,297.99 | 3,297.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 46,908.47 | 43,170.23 | 39,735.11 | 38,006.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 140,471.48 | 136,536.08 | 132,780.33 | 130,581.47 | |
| 少数股东权益 | 3,702.12 | 3,694.69 | 3,877.19 | 8,960.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 144,173.60 | 140,230.77 | 136,657.52 | 139,542.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 195,576.62 | 183,918.69 | 182,472.14 | 177,471.09 | |
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