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| 能科科技(603859) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,819.45 | 9,363.87 | 11,800.43 | 11,936.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 47,732.17 | 47,824.11 | 44,745.11 | 43,875.25 | |
| 应收票据 | 1,753.76 | 2,246.02 | 3,170.56 | 5,840.42 | |
| 应收账款 | 45,978.41 | 45,578.09 | 41,574.55 | 38,034.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,190.28 | 6,748.65 | 6,290.62 | 5,317.13 | |
| 其他应收款(合计) | 985.18 | 1,689.47 | 1,399.20 | 989.97 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 985.18 | 1,689.47 | 1,399.20 | 989.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,091.60 | 5,846.79 | 5,872.78 | 4,752.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,521.84 | 1,054.83 | 1,266.60 | 1,021.58 | |
| 流动资产合计 | 73,340.51 | 72,527.71 | 71,374.75 | 67,893.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 693.24 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,522.73 | 2,745.39 | 1,980.95 | 1,111.05 | |
| 在建工程 | 4,522.73 | 2,745.39 | 1,980.95 | 1,111.05 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,487.19 | 4,432.27 | 4,624.74 | 4,244.52 | |
| 固定资产净额 | 4,487.19 | 4,432.27 | 4,624.74 | 4,244.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,539.56 | 2,589.66 | 2,654.49 | 2,524.66 | |
| 开发支出 | 5,612.26 | 3,951.80 | 2,859.34 | 2,151.01 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,484.15 | 1,107.22 | 1,280.17 | 874.68 | |
| 递延所得税资产 | 1,277.23 | 1,060.24 | 978.70 | 893.17 | |
| 其他非流动资产 | 1,545.73 | 591.50 | 539.81 | 1,691.55 | |
| 非流动资产合计 | 24,468.85 | 16,478.08 | 14,918.20 | 14,183.88 | |
| 资产总计 | 97,809.36 | 89,005.79 | 86,292.95 | 82,077.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,025.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,506.06 | 9,000.84 | 9,264.27 | 8,250.31 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 95.60 | |
| 应付账款 | 9,506.06 | -- | 9,264.27 | 8,154.71 | |
| 预收款项 | 1,945.61 | 620.44 | 483.19 | 520.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 277.22 | 123.53 | 119.77 | 111.95 | |
| 应交税费 | 798.53 | 702.12 | 343.94 | 311.17 | |
| 其他应付款(合计) | 1,142.57 | 294.89 | 450.06 | 305.58 | |
| 应付利息 | 7.03 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,135.54 | 294.89 | 450.06 | 305.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 17,695.00 | 12,741.82 | 10,661.23 | 9,499.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 832.52 | 843.77 | 857.36 | 1,142.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 832.52 | 843.77 | 857.36 | 1,142.90 | |
| 负债合计 | 18,527.52 | 13,585.59 | 11,518.59 | 10,642.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,356.00 | 11,356.00 | 11,356.00 | 11,356.00 | |
| 资本公积 | 28,524.64 | 28,533.80 | 28,533.80 | 28,338.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,103.66 | 3,026.70 | 3,026.70 | 3,026.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,986.93 | 24,798.87 | 24,225.42 | 24,245.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 70,971.24 | 67,715.37 | 67,141.92 | 66,966.66 | |
| 少数股东权益 | 8,310.61 | 7,704.84 | 7,632.44 | 4,467.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 79,281.84 | 75,420.20 | 74,774.36 | 71,434.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 97,809.36 | 89,005.79 | 86,292.95 | 82,077.21 | |
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