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| 能科科技(603859) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,692.07 | 11,604.95 | 13,819.64 | 13,713.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,143.50 | -- | 41,907.04 | -- | |
| 应收票据 | 6,215.93 | 8,704.21 | 8,278.00 | 5,634.03 | |
| 应收账款 | 34,927.57 | 33,095.02 | 33,629.05 | 33,582.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,471.16 | 3,198.16 | 1,084.59 | 2,284.90 | |
| 其他应收款(合计) | 719.52 | -- | 650.57 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 719.52 | 1,352.36 | 650.57 | 719.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,829.82 | 5,579.86 | 4,324.87 | 4,352.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 977.26 | 1,437.01 | 4,443.48 | 7,117.39 | |
| 流动资产合计 | 66,833.33 | 64,971.57 | 66,230.20 | 67,404.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 693.28 | 693.32 | 693.36 | 693.40 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,410.46 | -- | 365.40 | -- | |
| 在建工程 | 1,410.46 | 382.46 | 365.40 | 170.03 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,045.69 | -- | 3,875.45 | -- | |
| 固定资产净额 | 4,045.69 | 4,050.42 | 3,875.45 | 3,743.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,593.19 | 1,297.08 | 1,331.54 | 1,348.13 | |
| 开发支出 | 1,371.77 | 1,807.18 | 1,430.82 | 957.76 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 932.25 | 1,006.83 | 1,079.07 | 1,145.35 | |
| 递延所得税资产 | 885.56 | 1,009.60 | 910.26 | 840.75 | |
| 其他非流动资产 | 1,402.91 | 1,375.37 | 291.23 | 439.89 | |
| 非流动资产合计 | 13,335.10 | 11,622.26 | 9,977.13 | 9,338.36 | |
| 资产总计 | 80,168.44 | 76,593.83 | 76,207.33 | 76,743.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,826.32 | -- | 9,549.73 | -- | |
| 应付票据 | 95.60 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,730.72 | 8,957.22 | 9,549.73 | 9,206.71 | |
| 预收款项 | 497.94 | 613.83 | 386.34 | 1,007.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 212.44 | 87.07 | 84.30 | 75.15 | |
| 应交税费 | 653.98 | 231.25 | 622.03 | 164.22 | |
| 其他应付款(合计) | 411.74 | -- | 262.07 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 411.74 | 497.66 | 262.07 | 387.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 9,602.42 | 10,387.03 | 10,904.47 | 10,840.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,153.27 | 1,163.63 | 593.00 | 603.37 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,153.27 | 1,163.63 | 593.00 | 603.37 | |
| 负债合计 | 10,755.69 | 11,550.66 | 11,497.47 | 11,444.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,356.00 | 11,356.00 | 11,356.00 | 11,356.00 | |
| 资本公积 | 27,448.02 | 28,239.82 | 28,239.82 | 28,239.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,026.70 | 2,688.65 | 2,688.65 | 2,688.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,674.15 | 21,190.89 | 20,881.94 | 21,558.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 65,504.86 | 63,475.36 | 63,166.41 | 63,842.54 | |
| 少数股东权益 | 3,907.89 | 1,567.80 | 1,543.45 | 1,456.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 69,412.75 | 65,043.16 | 64,709.86 | 65,298.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 80,168.44 | 76,593.83 | 76,207.33 | 76,743.10 | |
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