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| 能科科技(603859) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,825.78 | 27,185.85 | 20,782.55 | 20,973.73 | 26,679.65 |
| 交易性金融资产 | 21,517.90 | 17,557.08 | 14,333.21 | 13,405.61 | 17,444.22 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 134,927.29 | 124,720.73 | 131,227.19 | 128,444.93 | 122,737.79 |
| 应收票据 | 1,225.00 | 2,190.21 | 2,842.31 | 2,180.44 | 2,577.78 |
| 应收账款 | 133,702.29 | 122,530.52 | 128,384.88 | 126,264.49 | 120,160.01 |
| 应收款项融资 | 4,385.28 | 6,690.92 | 5,215.75 | 4,083.20 | 2,829.21 |
| 预付款项 | 5,961.63 | 7,622.61 | 8,833.33 | 8,201.38 | 8,036.16 |
| 其他应收款(合计) | 3,972.43 | 4,181.01 | 4,448.74 | 4,658.60 | 5,393.13 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,181.01 | -- | 4,658.60 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,651.60 | 15,404.66 | 14,043.54 | 13,683.60 | 13,147.01 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,795.33 | 1,361.47 | 3.07 | 3.07 | 3.07 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,390.11 | 2,768.27 | 1,365.91 | 1,578.87 | 1,597.19 |
| 流动资产合计 | 220,039.66 | 217,958.73 | 207,936.99 | 202,424.33 | 204,825.14 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 3,240.88 | 2,605.59 | 10.71 | 10.71 | 10.71 |
| 长期股权投资 | -- | -- | 38.55 | 47.55 | 69.47 |
| 投资性房地产 | 6,146.13 | 6,218.74 | 6,291.35 | 6,363.96 | 6,436.57 |
| 在建工程(合计) | 151.43 | 151.43 | 151.43 | 109.27 | 109.27 |
| 在建工程 | -- | 151.43 | -- | 109.27 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 12,208.13 | 12,698.31 | 10,974.36 | 11,214.97 | 11,182.18 |
| 固定资产净额 | -- | 12,698.31 | -- | 11,214.97 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,674.52 | 6,858.72 | 7,032.74 | 7,469.87 | 2,385.03 |
| 无形资产 | 102,227.09 | 104,961.21 | 51,604.25 | 51,315.67 | 50,829.33 |
| 开发支出 | 14,391.55 | 9,540.77 | 51,987.63 | 44,083.19 | 35,275.32 |
| 商誉 | 10,175.09 | 10,175.09 | 10,175.09 | 10,175.09 | 10,175.09 |
| 长期待摊费用 | 1,773.90 | 1,884.80 | 1,887.62 | 1,984.77 | 2,051.37 |
| 递延所得税资产 | 5,247.86 | 5,198.68 | 4,452.25 | 3,138.90 | 2,535.71 |
| 其他非流动资产 | 308.96 | 27.62 | 395.48 | 714.46 | 1,897.20 |
| 非流动资产合计 | 162,545.54 | 160,320.97 | 145,001.47 | 136,628.40 | 122,957.25 |
| 资产总计 | 382,585.20 | 378,279.70 | 352,938.46 | 339,052.73 | 327,782.38 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,516.10 | 9,632.24 | 8,189.21 | 9,561.17 | 7,593.12 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 52,746.70 | 51,736.08 | 44,875.67 | 43,621.12 | 37,488.66 |
| 应付票据 | 6,882.58 | 5,426.51 | 3,934.07 | 2,987.59 | 4,353.41 |
| 应付账款 | 45,864.12 | 46,309.57 | 40,941.60 | 40,633.53 | 33,135.25 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,060.24 | 1,510.78 | 968.25 | 533.38 | 1,425.74 |
| 应交税费 | 2,749.15 | 4,487.41 | 3,426.72 | 2,704.29 | 3,059.40 |
| 其他应付款(合计) | 679.93 | 1,308.49 | 1,094.95 | 1,268.22 | 4,683.20 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 3,600.00 |
| 其他应付款 | -- | 1,308.49 | -- | 1,268.22 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,711.42 | 1,738.61 | 1,708.71 | 1,670.54 | 823.07 |
| 其他流动负债 | 497.84 | 1,461.12 | 1,053.75 | 834.77 | 1,458.02 |
| 流动负债合计 | 84,758.05 | 87,287.61 | 67,970.70 | 65,656.80 | 67,877.60 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,309.09 | 5,406.02 | 5,581.69 | 6,034.33 | 1,731.89 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 41.44 | 44.09 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,249.49 | 1,214.87 | 1,640.65 | 512.70 | 146.85 |
| 长期递延收益 | 1,527.36 | 1,556.90 | 1,364.50 | 1,388.57 | 1,250.53 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,127.38 | 8,221.88 | 8,586.85 | 7,935.60 | 3,129.27 |
| 负债合计 | 92,885.43 | 95,509.49 | 76,557.55 | 73,592.40 | 71,006.87 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,656.83 | 16,656.83 | 16,656.83 | 16,656.83 | 16,656.83 |
| 资本公积 | 151,658.24 | 151,485.18 | 151,308.41 | 151,759.58 | 151,759.58 |
| 减：库存股 | 4,228.76 | 2,728.68 | 2,728.68 | 4,700.07 | 4,700.07 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,558.42 | 5,558.42 | 4,657.32 | 4,657.32 | 4,657.32 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 106,902.71 | 101,330.87 | 96,816.16 | 90,529.76 | 84,537.24 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 276,547.45 | 272,302.63 | 266,710.04 | 258,903.42 | 252,910.90 |
| 少数股东权益 | 13,152.32 | 10,467.58 | 9,670.88 | 6,556.92 | 3,864.62 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 289,699.77 | 282,770.21 | 276,380.92 | 265,460.34 | 256,775.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 382,585.20 | 378,279.70 | 352,938.46 | 339,052.73 | 327,782.38 |
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