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能科科技(603859) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 37,168.92 | 5,292.96 | 9,566.40 | 8,247.21 | |
交易性金融资产 | 100.00 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 60,757.90 | 61,853.90 | 57,834.48 | 46,435.20 | |
应收票据 | 2,675.52 | 1,077.42 | 2,738.84 | 1,883.55 | |
应收账款 | 58,082.38 | 60,776.48 | 55,095.64 | 44,551.65 | |
应收款项融资 | 707.28 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 7,528.20 | 9,624.20 | 8,046.02 | 7,015.77 | |
其他应收款(合计) | 1,891.08 | 1,941.23 | 1,934.05 | 1,454.99 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,891.08 | -- | 1,934.05 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 20,551.72 | 17,079.53 | 14,810.32 | 7,681.95 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,681.74 | 1,293.05 | 1,361.41 | 1,448.09 | |
流动资产合计 | 130,386.83 | 97,084.87 | 93,552.69 | 72,283.21 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,644.32 | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 7.54 | 8.80 | 6,372.88 | 5,540.62 | |
在建工程 | 7.54 | -- | 6,372.88 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 12,854.28 | 13,084.95 | 6,208.09 | 4,340.60 | |
固定资产净额 | 12,854.28 | -- | 6,208.09 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 12,471.26 | 7,177.86 | 6,859.05 | 6,254.36 | |
开发支出 | 9,916.78 | 8,607.09 | 6,951.37 | 5,698.04 | |
商誉 | 10,175.09 | 10,175.09 | 10,175.09 | -- | |
长期待摊费用 | 1,396.37 | 1,435.02 | 1,489.17 | 1,448.65 | |
递延所得税资产 | 1,644.11 | 1,634.66 | 1,542.11 | 1,340.47 | |
其他非流动资产 | 15.48 | 23.04 | 23.04 | 873.79 | |
非流动资产合计 | 50,125.23 | 42,146.51 | 39,620.80 | 25,496.54 | |
资产总计 | 180,512.06 | 139,231.39 | 133,173.49 | 97,779.75 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,022.32 | 7,039.56 | 6,339.56 | 6,139.56 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 22,357.43 | 17,512.89 | 13,778.04 | 7,624.64 | |
应付票据 | 4,535.58 | 3.38 | -- | -- | |
应付账款 | 17,821.85 | 17,509.52 | 13,778.04 | -- | |
预收款项 | 9,489.18 | 5,136.24 | 6,434.37 | 1,930.30 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 645.42 | 413.29 | 400.29 | 138.43 | |
应交税费 | 1,906.46 | 1,642.95 | 994.34 | 542.26 | |
其他应付款(合计) | 1,542.80 | 724.35 | 1,183.13 | 465.62 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,542.80 | -- | 1,183.13 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 540.45 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 41,504.05 | 32,469.29 | 29,129.72 | 16,840.81 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 45.79 | 48.71 | 54.63 | -- | |
长期递延收益 | 841.91 | 856.82 | 806.50 | 819.51 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 887.70 | 905.53 | 861.14 | 819.51 | |
负债合计 | 42,391.75 | 33,374.82 | 29,990.86 | 17,660.32 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,915.23 | 12,626.03 | 12,626.03 | 11,356.00 | |
资本公积 | 75,361.80 | 48,342.03 | 48,342.03 | 28,524.64 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,297.99 | 3,103.66 | 3,103.66 | 3,103.66 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 36,292.16 | 33,045.43 | 30,657.05 | 28,909.37 | |
归属于母公司股东权益合计 | 128,867.18 | 97,117.15 | 94,728.77 | 71,893.67 | |
少数股东权益 | 9,253.13 | 8,739.41 | 8,453.86 | 8,225.76 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 138,120.31 | 105,856.56 | 103,182.63 | 80,119.43 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 180,512.06 | 139,231.39 | 133,173.49 | 97,779.75 |
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