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| 中公高科(603860) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,865.74 | 25,612.85 | 4,439.20 | 4,899.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,655.00 | -- | 8,509.01 | 6,705.63 | |
| 应收票据 | 75.45 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 10,579.55 | 9,757.29 | 8,509.01 | 6,705.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 351.80 | 792.74 | 994.49 | 594.18 | |
| 其他应收款(合计) | 1,101.66 | -- | 1,044.69 | 799.63 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,101.66 | 1,192.01 | 1,044.69 | 799.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,584.37 | 2,516.99 | 2,420.07 | 2,096.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 77.79 | 312.06 | 183.75 | 341.39 | |
| 流动资产合计 | 44,636.35 | 40,183.94 | 17,591.21 | 15,436.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,807.82 | -- | 1,387.40 | 1,244.05 | |
| 在建工程 | 2,807.82 | 1,936.21 | 1,387.40 | 1,244.05 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,006.26 | -- | 18,326.68 | 18,515.56 | |
| 固定资产净额 | 18,006.26 | 18,148.56 | 18,326.68 | 18,515.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,615.44 | 3,610.19 | 3,634.63 | 3,643.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 117.01 | 100.65 | 96.41 | 93.16 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 24,576.53 | 23,825.62 | 23,475.12 | 23,526.48 | |
| 资产总计 | 69,212.87 | 64,009.55 | 41,066.33 | 38,963.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 708.45 | -- | 528.72 | 554.49 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 708.45 | 508.86 | 528.72 | 554.49 | |
| 预收款项 | 2,395.61 | 956.93 | 967.33 | 565.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,286.59 | 674.39 | 506.00 | 257.37 | |
| 应交税费 | 633.52 | 211.96 | 307.93 | 227.93 | |
| 其他应付款(合计) | 746.38 | -- | 756.95 | 1,230.59 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 649.51 | |
| 其他应付款 | 745.26 | 1,166.73 | 755.84 | 581.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,737.86 | 998.96 | 533.23 | 358.45 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 7,908.40 | 4,918.94 | 4,153.39 | 3,726.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 770.27 | 1,509.18 | 2,132.91 | 1,433.82 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 136.64 | 187.78 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,937.45 | 4,033.76 | 4,161.20 | 4,257.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,844.36 | 5,730.72 | 6,294.11 | 5,690.99 | |
| 负债合计 | 12,752.76 | 10,649.66 | 10,447.50 | 9,417.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,668.00 | 6,668.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 资本公积 | 22,071.05 | 22,071.05 | 1,484.78 | 1,484.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,184.90 | 2,716.02 | 2,716.02 | 2,716.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,986.42 | 21,428.02 | 21,002.28 | 19,941.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 55,910.36 | 52,883.09 | 30,203.08 | 29,141.83 | |
| 少数股东权益 | 549.75 | 476.81 | 415.75 | 403.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 56,460.11 | 53,359.89 | 30,618.83 | 29,545.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 69,212.87 | 64,009.55 | 41,066.33 | 38,963.33 | |
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