中公高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中公高科(603860) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,145.385,522.462,078.6423,896.5911,397.29
收到的税费返还210.41160.4155.93192.23154.57
收到的其他与经营活动有关的现金505.10304.78100.611,297.39653.61
经营活动现金流入小计9,860.895,987.652,235.1725,386.2112,205.48
购买商品、接受劳务支付的现金4,894.863,095.941,289.667,145.394,798.34
支付给职工以及为职工支付的现金5,376.554,051.362,621.446,258.645,170.48
支付的各项税费1,469.711,292.951,167.902,660.651,614.92
支付的其他与经营活动有关的现金1,421.11872.07354.082,392.962,127.00
经营活动现金流出小计13,162.239,312.335,433.0918,457.6413,710.75
经营活动产生的现金流量净额-3,301.34-3,324.68-3,197.916,928.57-1,505.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,000.0012,500.0012,500.0030,000.0019,000.00
取得投资收益所收到的现金212.33108.63108.63363.04268.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.140.14--4.480.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计26,212.4812,608.7712,608.6330,367.5219,269.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,659.593,866.90106.283,410.382,665.27
投资所支付的现金13,477.509,000.00--32,370.3919,870.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计18,137.0912,866.90106.2835,780.7722,535.66
投资活动产生的现金流量净额8,075.39-258.1312,502.35-5,413.25-3,266.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------45.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------45.00--
取得借款收到的现金200.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计200.00----45.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,100.551,100.55--956.86956.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.390.39--0.500.50
筹资活动现金流出小计1,100.951,100.95--957.36957.36
筹资活动产生的现金流量净额-900.95-1,100.95---912.36-957.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,873.11-4,683.769,304.43602.96-5,729.16
加:期初现金及现金等价物余额16,529.4216,529.4216,529.4215,926.4615,926.46
六、期末现金及现金等价物余额20,402.5311,845.6625,833.8616,529.4210,197.30
附注
净利润---1,257.03--5,586.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--133.69--11.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--451.52--875.64--
无形资产摊销--66.19--150.29--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.84--
固定资产报废损失--0.97---0.10--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---86.46---361.56--
递延所得税资产减少---23.59---16.52--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--45.31---527.43--
经营性应收项目的减少--225.92---1,142.92--
经营性应付项目的增加---2,881.20--2,227.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,324.68--6,928.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,845.66--16,529.42--
现金的期初余额--16,529.42--15,926.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,683.76--602.96--
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