中公高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中公高科(603860) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,889.2220,923.379,460.615,486.222,880.23
收到的税费返还29.21166.31111.6165.5228.41
收到的其他与经营活动有关的现金120.23644.52558.86171.7283.34
经营活动现金流入小计2,038.6621,734.2010,131.095,723.462,991.97
购买商品、接受劳务支付的现金1,413.037,080.954,618.382,621.641,490.32
支付给职工以及为职工支付的现金2,562.827,910.105,545.024,070.232,411.15
支付的各项税费1,009.351,390.901,356.801,194.42922.19
支付的其他与经营活动有关的现金625.421,736.741,767.411,040.93444.59
经营活动现金流出小计5,610.6218,118.6813,287.608,927.225,268.25
经营活动产生的现金流量净额-3,571.963,615.52-3,156.51-3,203.76-2,276.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1.215.45------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1.122,000.00------
投资活动现金流入小计2.332,005.45------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金735.158,525.446,978.934,114.392,319.74
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,000.00------
投资活动现金流出小计735.1510,525.446,978.934,114.392,319.74
投资活动产生的现金流量净额-732.82-8,519.99-6,978.93-4,114.39-2,319.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--22.5022.5022.5022.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--22.5022.5022.5022.50
取得借款收到的现金--200.00200.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--222.50222.5022.5022.50
偿还债务支付的现金2.00233.60200.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--708.36702.31704.491.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--0.340.280.28--
筹资活动现金流出小计2.00942.30902.59704.771.93
筹资活动产生的现金流量净额-2.00-719.80-680.09-682.2720.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-4,306.78-5,624.27-10,815.53-8,000.42-4,575.45
加:期初现金及现金等价物余额19,483.8924,982.6624,982.6624,982.6624,982.66
六、期末现金及现金等价物余额15,177.1119,358.3914,167.1416,982.2420,407.21
附注
净利润--3,619.13---1,001.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--57.43--78.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--923.88--456.47--
无形资产摊销--108.57--55.65--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--1.84--0.51--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7.55--3.68--
投资损失---12.89---6.68--
递延所得税资产减少---71.73---10.25--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---413.88---387.26--
经营性应收项目的减少--276.66---453.71--
经营性应付项目的增加---1,409.61---1,971.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,615.52---3,203.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,358.39--16,982.24--
现金的期初余额--24,982.66--24,982.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,624.27---8,000.42--
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