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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
中公高科(603860) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,145.38 | 5,522.46 | 2,078.64 | 23,896.59 | 11,397.29 |
收到的税费返还 | 210.41 | 160.41 | 55.93 | 192.23 | 154.57 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 505.10 | 304.78 | 100.61 | 1,297.39 | 653.61 |
经营活动现金流入小计 | 9,860.89 | 5,987.65 | 2,235.17 | 25,386.21 | 12,205.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,894.86 | 3,095.94 | 1,289.66 | 7,145.39 | 4,798.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,376.55 | 4,051.36 | 2,621.44 | 6,258.64 | 5,170.48 |
支付的各项税费 | 1,469.71 | 1,292.95 | 1,167.90 | 2,660.65 | 1,614.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,421.11 | 872.07 | 354.08 | 2,392.96 | 2,127.00 |
经营活动现金流出小计 | 13,162.23 | 9,312.33 | 5,433.09 | 18,457.64 | 13,710.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,301.34 | -3,324.68 | -3,197.91 | 6,928.57 | -1,505.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 26,000.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 30,000.00 | 19,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 212.33 | 108.63 | 108.63 | 363.04 | 268.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.14 | 0.14 | -- | 4.48 | 0.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 26,212.48 | 12,608.77 | 12,608.63 | 30,367.52 | 19,269.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,659.59 | 3,866.90 | 106.28 | 3,410.38 | 2,665.27 |
投资所支付的现金 | 13,477.50 | 9,000.00 | -- | 32,370.39 | 19,870.39 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 18,137.09 | 12,866.90 | 106.28 | 35,780.77 | 22,535.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,075.39 | -258.13 | 12,502.35 | -5,413.25 | -3,266.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 45.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 45.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 200.00 | -- | -- | 45.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,100.55 | 1,100.55 | -- | 956.86 | 956.86 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.39 | 0.39 | -- | 0.50 | 0.50 |
筹资活动现金流出小计 | 1,100.95 | 1,100.95 | -- | 957.36 | 957.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -900.95 | -1,100.95 | -- | -912.36 | -957.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,873.11 | -4,683.76 | 9,304.43 | 602.96 | -5,729.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,529.42 | 16,529.42 | 16,529.42 | 15,926.46 | 15,926.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,402.53 | 11,845.66 | 25,833.86 | 16,529.42 | 10,197.30 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,257.03 | -- | 5,586.19 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 133.69 | -- | 11.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 451.52 | -- | 875.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 66.19 | -- | 150.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.97 | -- | -0.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -86.46 | -- | -361.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -23.59 | -- | -16.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 45.31 | -- | -527.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 225.92 | -- | -1,142.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,881.20 | -- | 2,227.96 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,324.68 | -- | 6,928.57 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 11,845.66 | -- | 16,529.42 | -- |
现金的期初余额 | -- | 16,529.42 | -- | 15,926.46 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,683.76 | -- | 602.96 | -- |
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