中公高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中公高科(603860) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,397.296,848.163,111.1120,845.3810,471.12
收到的税费返还154.5746.7030.33400.18181.17
收到的其他与经营活动有关的现金653.61318.93154.421,176.58799.12
经营活动现金流入小计12,205.487,213.793,295.8622,422.1411,451.41
购买商品、接受劳务支付的现金4,798.343,254.961,683.407,529.055,237.54
支付给职工以及为职工支付的现金5,170.483,854.442,457.175,752.884,487.42
支付的各项税费1,614.921,155.121,018.012,484.851,866.57
支付的其他与经营活动有关的现金2,127.001,295.68604.302,618.192,088.33
经营活动现金流出小计13,710.759,560.205,762.8818,384.9713,679.85
经营活动产生的现金流量净额-1,505.27-2,346.41-2,467.024,037.17-2,228.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,000.0011,000.00--17,500.004,700.00
取得投资收益所收到的现金268.35189.009.47332.0141.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.780.780.380.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19,269.1311,189.789.8517,832.114,741.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,665.271,837.971,112.283,350.391,580.80
投资所支付的现金19,870.398,609.27--28,500.0017,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计22,535.6610,447.241,112.2831,850.3919,080.80
投资活动产生的现金流量净额-3,266.53742.54-1,102.43-14,018.28-14,339.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金------2,908.142,908.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金956.86956.86--958.77946.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.500.50--0.500.50
筹资活动现金流出小计957.36957.36--3,867.413,855.26
筹资活动产生的现金流量净额-957.36-957.36---3,867.41-3,855.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,729.16-2,561.23-3,569.45-13,848.52-20,423.18
加:期初现金及现金等价物余额15,926.4615,926.4615,926.4629,774.9929,774.99
六、期末现金及现金等价物余额10,197.3013,365.2312,357.0115,926.469,351.81
附注
净利润--719.36--4,795.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--93.43--357.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--427.28--811.79--
无形资产摊销--79.79--126.31--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失---0.14--1.63--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------5.27--
投资损失---194.26---332.01--
递延所得税资产减少---19.89---66.70--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---251.47---338.70--
经营性应收项目的减少---1,045.48---1,328.27--
经营性应付项目的增加---2,207.67---12.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--52.63--17.72--
经营活动产生现金流量净额---2,346.41--4,037.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,365.23--15,926.46--
现金的期初余额--15,926.46--29,774.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,561.23---13,848.52--
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