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| 中公高科(603860) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,321.10 | 9,145.38 | 5,522.46 | 2,078.64 | |
| 收到的税费返还 | 343.63 | 210.41 | 160.41 | 55.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 903.91 | 505.10 | 304.78 | 100.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,568.63 | 9,860.89 | 5,987.65 | 2,235.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,331.56 | 4,894.86 | 3,095.94 | 1,289.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,726.34 | 5,376.55 | 4,051.36 | 2,621.44 | |
| 支付的各项税费 | 1,961.99 | 1,469.71 | 1,292.95 | 1,167.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,929.37 | 1,421.11 | 872.07 | 354.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,949.26 | 13,162.23 | 9,312.33 | 5,433.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,619.37 | -3,301.34 | -3,324.68 | -3,197.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 26,000.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 212.33 | 212.33 | 108.63 | 108.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.87 | 0.14 | 0.14 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,213.21 | 26,212.48 | 12,608.77 | 12,608.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,998.80 | 4,659.59 | 3,866.90 | 106.28 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 13,477.50 | 9,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,498.80 | 18,137.09 | 12,866.90 | 106.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,714.41 | 8,075.39 | -258.13 | 12,502.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 22.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 222.50 | 200.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,102.61 | 1,100.55 | 1,100.55 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.43 | 0.39 | 0.39 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,103.03 | 1,100.95 | 1,100.95 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -880.53 | -900.95 | -1,100.95 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,453.24 | 3,873.11 | -4,683.76 | 9,304.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,529.42 | 16,529.42 | 16,529.42 | 16,529.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,982.66 | 20,402.53 | 11,845.66 | 25,833.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,451.75 | -- | -1,257.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 164.18 | -- | 133.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 900.37 | -- | 451.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 131.29 | -- | 66.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.12 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.00 | -- | 0.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2.05 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -49.76 | -- | -86.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -49.45 | -- | -23.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -939.23 | -- | 45.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -680.45 | -- | 225.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 470.99 | -- | -2,881.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,619.37 | -- | -3,324.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,982.66 | -- | 11,845.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,529.42 | -- | 16,529.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,453.24 | -- | -4,683.76 | -- | |
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