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| 中公高科(603860) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,234.57 | 10,575.84 | 6,554.36 | 3,434.78 | |
| 收到的税费返还 | 232.62 | 173.84 | 145.86 | 104.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 775.24 | 477.23 | 276.55 | 386.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,242.43 | 11,226.91 | 6,976.76 | 3,926.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,685.15 | 4,716.55 | 2,858.08 | 1,382.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,098.22 | 6,141.05 | 4,508.01 | 2,971.37 | |
| 支付的各项税费 | 2,380.60 | 1,794.39 | 1,700.09 | 1,194.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,894.78 | 2,130.46 | 1,194.87 | 1,183.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,058.76 | 14,782.45 | 10,261.04 | 6,731.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,183.67 | -3,555.54 | -3,284.27 | -2,805.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 750.35 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | 0.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 750.85 | 0.50 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,547.35 | 2,303.15 | 2,310.78 | 2,232.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,547.35 | 2,303.15 | 2,310.78 | 2,232.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,796.50 | -2,302.65 | -2,310.78 | -2,232.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 57.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57.10 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 770.52 | 769.49 | 769.49 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78.60 | 0.77 | 0.77 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 849.12 | 770.26 | 770.26 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -792.02 | -770.26 | -770.26 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,595.14 | -6,628.45 | -6,365.31 | -5,037.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,972.61 | 19,972.61 | 19,972.61 | 19,985.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,567.75 | 13,344.17 | 13,607.30 | 14,948.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,186.84 | -- | 312.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 124.33 | -- | 5.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 935.14 | -- | 449.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 107.68 | -- | 53.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.29 | -- | 1.90 | -- | |
| 投资损失 | -23.16 | -- | 15.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -159.60 | -- | -68.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 355.39 | -- | -391.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,817.11 | -- | -59.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,830.69 | -- | -3,650.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,183.67 | -- | -3,284.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,567.75 | -- | 13,607.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,972.61 | -- | 19,972.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,595.14 | -- | -6,365.31 | -- | |
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