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| 中公高科(603860) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,896.59 | 11,397.29 | 6,848.16 | 3,111.11 | |
| 收到的税费返还 | 192.23 | 154.57 | 46.70 | 30.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,297.39 | 653.61 | 318.93 | 154.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,386.21 | 12,205.48 | 7,213.79 | 3,295.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,145.39 | 4,798.34 | 3,254.96 | 1,683.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,258.64 | 5,170.48 | 3,854.44 | 2,457.17 | |
| 支付的各项税费 | 2,660.65 | 1,614.92 | 1,155.12 | 1,018.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,392.96 | 2,127.00 | 1,295.68 | 604.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,457.64 | 13,710.75 | 9,560.20 | 5,762.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,928.57 | -1,505.27 | -2,346.41 | -2,467.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 19,000.00 | 11,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 363.04 | 268.35 | 189.00 | 9.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.48 | 0.78 | 0.78 | 0.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,367.52 | 19,269.13 | 11,189.78 | 9.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,410.38 | 2,665.27 | 1,837.97 | 1,112.28 | |
| 投资所支付的现金 | 32,370.39 | 19,870.39 | 8,609.27 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,780.77 | 22,535.66 | 10,447.24 | 1,112.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,413.25 | -3,266.53 | 742.54 | -1,102.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 956.86 | 956.86 | 956.86 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 957.36 | 957.36 | 957.36 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -912.36 | -957.36 | -957.36 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 602.96 | -5,729.16 | -2,561.23 | -3,569.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,926.46 | 15,926.46 | 15,926.46 | 15,926.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,529.42 | 10,197.30 | 13,365.23 | 12,357.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,586.19 | -- | 719.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11.07 | -- | 93.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 875.64 | -- | 427.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 150.29 | -- | 79.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.84 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.10 | -- | -0.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -361.56 | -- | -194.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16.52 | -- | -19.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -527.43 | -- | -251.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,142.92 | -- | -1,045.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,227.96 | -- | -2,207.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 52.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,928.57 | -- | -2,346.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,529.42 | -- | 13,365.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,926.46 | -- | 15,926.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 602.96 | -- | -2,561.23 | -- | |
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