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| 中公高科(603860) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,598.62 | 8,233.50 | 4,220.24 | 1,889.22 | |
| 收到的税费返还 | 233.24 | 120.76 | 50.44 | 29.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,078.39 | 503.70 | 291.91 | 120.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,910.25 | 8,857.95 | 4,562.59 | 2,038.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,634.59 | 4,288.48 | 2,659.85 | 1,413.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,531.64 | 5,446.76 | 3,948.64 | 2,562.82 | |
| 支付的各项税费 | 2,464.82 | 1,623.29 | 1,293.82 | 1,009.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,337.24 | 2,093.56 | 1,251.28 | 625.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,968.28 | 13,452.09 | 9,153.58 | 5,610.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,941.97 | -4,594.13 | -4,590.99 | -3,571.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 1.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 2.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,337.40 | 2,230.41 | 743.35 | 735.15 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,337.40 | 2,230.41 | 743.35 | 735.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,331.35 | -2,224.36 | -737.30 | -732.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 200.00 | 205.61 | 4.04 | 2.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 762.05 | 756.15 | 756.15 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49.36 | 0.76 | 0.76 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,011.40 | 962.52 | 760.95 | 2.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -996.40 | -962.52 | -760.95 | -2.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 614.22 | -7,781.01 | -6,089.24 | -4,306.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,358.39 | 19,358.39 | 19,358.39 | 19,483.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,972.61 | 11,577.38 | 13,269.15 | 15,177.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,722.56 | -- | -293.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 56.02 | -- | 1.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 903.99 | -- | 452.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 105.97 | -- | 49.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.22 | -- | 4.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7.83 | -- | 4.63 | -- | |
| 投资损失 | -19.12 | -- | 7.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -118.22 | -- | -3.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 420.43 | -- | -925.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,986.42 | -- | -395.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,112.20 | -- | -3,492.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,941.97 | -- | -4,590.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,972.61 | -- | 13,269.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,358.39 | -- | 19,358.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 614.22 | -- | -6,089.24 | -- | |
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