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| 中公高科(603860) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,916.55 | 20,953.95 | 11,646.82 | 13,355.70 | 15,177.11 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,881.16 | 12,733.32 | 11,623.08 | 11,093.75 | 9,391.01 |
| 应收票据 | 20.00 | -- | 210.00 | -- | -- |
| 应收账款 | 11,861.16 | 12,733.32 | 11,413.08 | 11,093.75 | 9,391.01 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 500.86 | 583.62 | 514.74 | 564.15 | 480.98 |
| 其他应收款(合计) | 739.44 | 624.74 | 1,055.41 | 826.78 | 656.74 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 624.74 | -- | 826.78 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,843.26 | 4,265.33 | 6,108.93 | 5,611.38 | 5,802.85 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,329.71 | 1,878.74 | 2,107.90 | 2,105.32 | 1,968.77 |
| 流动资产合计 | 37,377.80 | 42,153.77 | 34,195.93 | 34,512.07 | 34,259.23 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 727.86 | 726.84 | 700.43 | 700.04 | 705.60 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 26,649.26 | 24,584.07 | 24,857.96 | 23,410.31 | 23,350.26 |
| 在建工程 | -- | 24,584.07 | -- | 23,410.31 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 15,425.84 | 15,600.75 | 15,519.34 | 15,717.39 | 15,926.18 |
| 固定资产净额 | -- | 15,600.75 | -- | 15,717.39 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | 8.22 | 16.45 | 24.67 | 32.90 |
| 无形资产 | 3,240.23 | 3,265.55 | 3,284.33 | 3,312.55 | 3,340.77 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 548.29 | 481.60 | 375.49 | 367.15 | 358.04 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 46,621.48 | 44,697.04 | 44,784.00 | 43,562.10 | 43,743.74 |
| 资产总计 | 83,999.29 | 86,850.81 | 78,979.93 | 78,074.17 | 78,002.97 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,982.42 | 3,276.83 | 1,452.17 | 1,579.00 | 1,636.38 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 2,982.42 | 3,276.83 | 1,452.17 | 1,579.00 | 1,636.38 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 33.13 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 526.70 | 2,094.47 | 1,099.32 | 1,135.04 | 464.59 |
| 应交税费 | 222.78 | 1,129.85 | 240.98 | 231.33 | 58.25 |
| 其他应付款(合计) | 896.56 | 981.35 | 1,095.73 | 990.49 | 907.97 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 1.12 | -- | 1.12 | -- |
| 其他应付款 | -- | 980.23 | -- | 989.38 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 0.03 | 3.13 | 0.03 | 0.03 | -- |
| 流动负债合计 | 8,251.93 | 11,446.76 | 6,805.57 | 6,424.70 | 5,641.28 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | 15.40 | 15.40 | 15.40 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 112.94 | 110.67 | 191.96 | 173.83 | 173.35 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 2,172.16 | 2,257.22 | 2,355.84 | 2,440.04 | 2,524.24 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,285.11 | 2,367.89 | 2,563.19 | 2,629.27 | 2,712.99 |
| 负债合计 | 10,537.03 | 13,814.64 | 9,368.76 | 9,053.98 | 8,354.26 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,668.00 | 6,668.00 | 6,668.00 | 6,668.00 | 6,668.00 |
| 资本公积 | 22,071.05 | 22,071.05 | 22,071.05 | 22,071.05 | 22,071.05 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,550.02 | 3,550.02 | 3,550.02 | 3,550.02 | 3,550.02 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 40,760.18 | 40,357.40 | 36,877.40 | 36,232.70 | 36,852.03 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 73,049.24 | 72,646.47 | 69,166.47 | 68,521.76 | 69,141.10 |
| 少数股东权益 | 413.01 | 389.70 | 444.71 | 498.44 | 507.61 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 73,462.25 | 73,036.16 | 69,611.17 | 69,020.20 | 69,648.70 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 83,999.29 | 86,850.81 | 78,979.93 | 78,074.17 | 78,002.97 |
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