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| 中公高科(603860) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,628.16 | 10,291.20 | 13,495.28 | 12,473.58 | |
| 交易性金融资产 | 12,500.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,706.51 | 12,395.93 | 12,164.79 | 11,686.10 | |
| 应收票据 | 54.80 | 110.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 10,651.71 | 12,285.93 | 12,164.79 | 11,686.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 623.39 | 670.51 | 680.49 | 487.28 | |
| 其他应收款(合计) | 692.58 | 835.64 | 861.64 | 927.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 692.58 | -- | 861.64 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,426.74 | 3,740.09 | 3,151.45 | 3,230.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 505.48 | 11,643.22 | 8,711.06 | 11,695.76 | |
| 流动资产合计 | 45,082.86 | 39,576.58 | 39,064.72 | 40,500.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 868.91 | 858.83 | 875.65 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,900.29 | 8,109.54 | 7,323.54 | 6,862.87 | |
| 在建工程 | 8,900.29 | -- | 7,323.54 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,937.48 | 17,109.42 | 17,316.54 | 17,403.72 | |
| 固定资产净额 | 16,937.48 | -- | 17,316.54 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,466.13 | 3,473.52 | 3,511.20 | 3,541.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 242.21 | 199.57 | 203.60 | 191.06 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 30,445.03 | 29,780.88 | 29,260.53 | 28,029.33 | |
| 资产总计 | 75,527.88 | 69,357.46 | 68,325.25 | 68,529.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,782.12 | 1,442.32 | 1,258.31 | 1,621.85 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,782.12 | 1,442.32 | 1,258.31 | -- | |
| 预收款项 | 2,030.21 | 1,273.15 | 1,179.78 | 1,244.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,720.38 | 901.29 | 680.26 | 346.99 | |
| 应交税费 | 789.35 | 174.04 | 252.36 | 60.22 | |
| 其他应付款(合计) | 900.31 | 981.68 | 1,165.81 | 937.24 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | |
| 其他应付款 | 899.19 | -- | 1,164.69 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 7,222.37 | 4,772.49 | 4,536.52 | 4,210.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 144.68 | 174.97 | 204.00 | 177.82 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,405.61 | 3,518.41 | 3,505.26 | 3,578.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,550.29 | 3,693.37 | 3,709.26 | 3,756.17 | |
| 负债合计 | 10,772.66 | 8,465.87 | 8,245.78 | 7,966.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,668.00 | 6,668.00 | 6,668.00 | 6,668.00 | |
| 资本公积 | 22,071.05 | 22,071.05 | 22,071.05 | 22,071.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,550.02 | 3,550.02 | 3,550.02 | 3,550.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,787.80 | 28,017.10 | 27,205.33 | 27,707.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 64,076.86 | 60,306.16 | 59,494.39 | 59,996.25 | |
| 少数股东权益 | 678.36 | 585.43 | 585.08 | 567.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 64,755.22 | 60,891.59 | 60,079.47 | 60,563.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 75,527.88 | 69,357.46 | 68,325.25 | 68,529.78 | |
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