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| 中公高科(603860) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,483.89 | 14,302.89 | 17,166.62 | 20,636.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,286.26 | 8,423.70 | 9,688.30 | 9,894.50 | |
| 应收票据 | 38.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 10,248.26 | 8,373.70 | 9,688.30 | 9,894.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 405.05 | 1,855.59 | 880.60 | 427.67 | |
| 其他应收款(合计) | 621.11 | 745.20 | 699.95 | 770.84 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 621.11 | -- | 699.95 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,685.99 | 5,711.73 | 4,515.28 | 4,742.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,746.48 | 1,424.76 | 1,259.80 | 1,137.53 | |
| 流动资产合计 | 38,042.59 | 33,324.16 | 35,179.73 | 38,411.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 713.78 | 720.17 | 713.02 | 687.38 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 22,746.03 | 21,852.13 | 19,173.74 | 17,461.58 | |
| 在建工程 | 22,746.03 | -- | 19,173.74 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,156.57 | 16,106.24 | 16,447.61 | 16,390.34 | |
| 固定资产净额 | 16,156.57 | -- | 16,447.61 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 41.12 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,311.19 | 3,315.08 | 3,335.07 | 3,344.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 363.38 | 299.66 | 301.91 | 305.32 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 43,362.08 | 42,323.28 | 40,001.35 | 38,218.66 | |
| 资产总计 | 81,404.67 | 75,647.43 | 75,181.07 | 76,629.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 200.00 | 300.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,992.43 | 2,548.06 | 1,642.76 | 1,610.59 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,992.43 | 2,548.06 | 1,642.76 | 1,610.59 | |
| 预收款项 | -- | 41.60 | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,745.36 | 627.31 | 915.60 | 550.98 | |
| 应交税费 | 986.97 | 73.87 | 79.32 | 258.27 | |
| 其他应付款(合计) | 918.29 | 830.10 | 884.16 | 898.49 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1.12 | -- | 1.12 | -- | |
| 其他应付款 | 917.17 | -- | 883.04 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 6.91 | 5.01 | 6.72 | 34.51 | |
| 流动负债合计 | 8,525.31 | 6,543.76 | 6,675.43 | 6,985.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 32.20 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 168.97 | 176.81 | 167.18 | 151.24 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,608.44 | 2,801.72 | 2,889.31 | 2,973.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,809.61 | 2,978.52 | 3,056.49 | 3,124.97 | |
| 负债合计 | 11,334.92 | 9,522.29 | 9,731.92 | 10,110.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,668.00 | 6,668.00 | 6,668.00 | 6,668.00 | |
| 资本公积 | 22,071.05 | 22,071.05 | 22,071.05 | 22,071.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,550.02 | 3,550.02 | 3,550.02 | 3,550.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,268.80 | 33,325.97 | 32,611.97 | 33,621.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 69,557.86 | 65,615.04 | 64,901.03 | 65,910.84 | |
| 少数股东权益 | 511.89 | 510.11 | 548.12 | 608.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 70,069.75 | 66,125.15 | 65,449.16 | 66,519.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 81,404.67 | 75,647.43 | 75,181.07 | 76,629.90 | |
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