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| 中公高科(603860) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,019.83 | 9,444.97 | 8,674.25 | 21,957.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,460.03 | 12,120.46 | 11,113.93 | 11,014.47 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 11,460.03 | 12,120.46 | 11,113.93 | 11,014.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 562.48 | 1,091.74 | 864.40 | 1,010.36 | |
| 其他应收款(合计) | 995.38 | 1,093.10 | 1,037.48 | 1,009.53 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 995.38 | 1,093.10 | 1,037.48 | 1,009.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,899.98 | 3,346.21 | 3,080.52 | 3,244.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,272.98 | 13,263.80 | 14,699.14 | 2,541.91 | |
| 流动资产合计 | 43,210.68 | 40,360.29 | 39,469.72 | 40,777.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,719.32 | 4,168.29 | 2,896.59 | 2,899.28 | |
| 在建工程 | -- | 4,168.29 | 2,896.59 | 2,899.28 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,605.75 | 17,699.92 | 17,786.02 | 17,815.44 | |
| 固定资产净额 | 17,605.75 | 17,699.92 | 17,786.02 | 17,815.44 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,563.99 | 3,580.36 | 3,608.43 | 3,635.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 183.71 | 175.79 | 158.02 | 112.83 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 27,102.76 | 25,654.35 | 24,479.06 | 24,493.43 | |
| 资产总计 | 70,313.44 | 66,014.64 | 63,948.78 | 65,271.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,523.86 | 1,543.12 | 1,188.24 | 754.24 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,523.86 | -- | 1,188.24 | 754.24 | |
| 预收款项 | 1,522.71 | 1,319.64 | 1,003.72 | 2,523.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,590.48 | 871.56 | 654.99 | 297.75 | |
| 应交税费 | 637.54 | 368.64 | 70.88 | 250.86 | |
| 其他应付款(合计) | 891.54 | 820.43 | 869.66 | 818.32 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | |
| 其他应付款 | 890.43 | -- | 868.54 | 817.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 6,166.13 | 4,923.38 | 3,787.49 | 4,645.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 151.37 | 240.13 | 200.78 | 139.96 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,678.98 | 3,811.52 | 3,753.96 | 3,841.04 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,830.35 | 4,051.65 | 3,954.74 | 3,981.00 | |
| 负债合计 | 9,996.48 | 8,975.02 | 7,742.23 | 8,626.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,668.00 | 6,668.00 | 6,668.00 | 6,668.00 | |
| 资本公积 | 22,071.05 | 22,071.05 | 22,071.05 | 22,071.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,550.02 | 3,184.90 | 3,184.90 | 3,184.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,467.20 | 24,507.78 | 23,691.50 | 24,199.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 59,756.26 | 56,431.73 | 55,615.44 | 56,123.44 | |
| 少数股东权益 | 560.70 | 607.89 | 591.12 | 521.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 60,316.97 | 57,039.61 | 56,206.56 | 56,645.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 70,313.44 | 66,014.64 | 63,948.78 | 65,271.41 | |
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