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| 城地香江(603887) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 224,221.70 | 162,411.35 | 36,803.13 | 50,601.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 5,186.00 | 5,010.51 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 229,095.46 | 242,675.86 | 218,442.34 | 170,625.74 | |
| 应收票据 | 26,684.47 | 27,786.39 | 25,086.83 | 28,552.83 | |
| 应收账款 | 202,410.99 | 214,889.47 | 193,355.51 | 142,072.91 | |
| 应收款项融资 | 1,598.04 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,736.61 | 8,159.86 | 5,075.36 | 8,290.03 | |
| 其他应收款(合计) | 4,404.01 | 4,270.75 | 4,853.36 | 6,726.45 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,404.01 | -- | 4,853.36 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,718.90 | 50,560.21 | 44,495.02 | 111,678.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,504.00 | 17,888.35 | 13,896.80 | 12,017.26 | |
| 流动资产合计 | 595,725.60 | 566,667.50 | 402,630.62 | 364,949.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,550.47 | 1,519.91 | 1,479.84 | 1,460.08 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,654.40 | 1,999.26 | 266.82 | 153.43 | |
| 在建工程 | 14,654.40 | -- | 266.82 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 58,877.39 | 59,980.34 | 61,718.44 | 61,657.08 | |
| 固定资产净额 | 58,877.39 | -- | 61,718.44 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,922.93 | 9,553.26 | 9,859.24 | 9,940.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 146,431.11 | 146,431.11 | 146,431.11 | 146,431.11 | |
| 长期待摊费用 | 918.56 | 24.30 | 29.31 | 16.07 | |
| 递延所得税资产 | 4,918.60 | 5,081.21 | 5,056.84 | 5,032.48 | |
| 其他非流动资产 | 19,269.60 | 18,226.52 | 14,436.89 | 14,334.85 | |
| 非流动资产合计 | 262,829.66 | 246,102.50 | 242,565.09 | 242,312.09 | |
| 资产总计 | 858,555.26 | 812,770.00 | 645,195.71 | 607,262.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 131,114.55 | 121,398.94 | 106,500.85 | 90,558.86 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 166,389.73 | 134,743.62 | 119,222.61 | 95,749.72 | |
| 应付票据 | 28,772.23 | 28,373.79 | 21,805.67 | 22,251.69 | |
| 应付账款 | 137,617.50 | 106,369.82 | 97,416.94 | 73,498.03 | |
| 预收款项 | -- | 6,883.01 | 1,225.05 | 12,386.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,846.28 | 603.77 | 590.90 | 612.16 | |
| 应交税费 | 2,940.60 | 11,867.36 | 7,004.76 | 6,072.86 | |
| 其他应付款(合计) | 2,313.62 | 1,559.42 | 4,888.01 | 6,221.20 | |
| 应付利息 | 160.00 | 40.00 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,153.62 | -- | 4,888.01 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 888.83 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 11,366.26 | 9,553.26 | 9,353.65 | 7,335.92 | |
| 流动负债合计 | 321,829.95 | 286,609.37 | 248,785.83 | 218,937.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,668.00 | 21,668.00 | 21,968.00 | 21,968.00 | |
| 应付债券 | 88,855.16 | 87,427.77 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 17,702.95 | 19,402.42 | 21,182.26 | 23,077.48 | |
| 长期应付款 | 17,702.95 | -- | 21,182.26 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,295.79 | 1,461.15 | 1,499.14 | 1,537.14 | |
| 长期递延收益 | 1,591.60 | 1,628.92 | 2,395.84 | 2,433.16 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 131,113.50 | 131,588.27 | 47,045.24 | 49,015.78 | |
| 负债合计 | 452,943.45 | 418,197.64 | 295,831.08 | 267,952.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,558.03 | 37,558.03 | 37,558.03 | 26,827.16 | |
| 资本公积 | 231,400.82 | 231,279.34 | 231,232.36 | 241,841.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 3,359.23 | 3,359.23 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,224.22 | 4,999.90 | 4,999.90 | 4,999.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 98,003.37 | 88,309.71 | 78,605.18 | 68,664.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 405,611.81 | 394,572.36 | 349,036.24 | 338,974.43 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 328.40 | 334.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 405,611.81 | 394,572.36 | 349,364.63 | 339,309.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 858,555.26 | 812,770.00 | 645,195.71 | 607,262.06 | |
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