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| 城地香江(603887) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 101,752.68 | 112,677.75 | 107,382.97 | 68,870.37 | 79,752.35 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 151,477.89 | 157,975.35 | 191,542.02 | 188,915.76 | 199,057.18 |
| 应收票据 | 4,716.42 | 9,165.41 | 8,785.80 | 2,257.52 | 3,435.88 |
| 应收账款 | 146,761.47 | 148,809.94 | 182,756.22 | 186,658.24 | 195,621.30 |
| 应收款项融资 | 1,577.51 | 3,225.60 | 1,148.81 | 1,073.06 | 1,852.04 |
| 预付款项 | 12,672.10 | 23,911.97 | 9,062.63 | 16,617.65 | 10,762.71 |
| 其他应收款(合计) | 6,030.55 | 7,641.60 | 8,760.10 | 5,980.33 | 6,031.40 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 6,030.55 | -- | 8,760.10 | -- | 6,031.40 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 86,080.90 | 60,857.98 | 51,882.12 | 101,345.51 | 79,410.60 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 711.76 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 30,814.78 | 29,691.72 | 24,470.76 | 36,629.40 | 30,609.44 |
| 流动资产合计 | 431,901.26 | 441,481.54 | 443,848.05 | 483,385.83 | 472,642.36 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 109.25 | 109.25 | 109.25 | 117.44 | 117.44 |
| 投资性房地产 | 1,089.67 | 1,112.80 | 1,113.41 | 168.41 | 169.02 |
| 在建工程(合计) | 70,174.43 | 72,598.12 | 72,534.55 | 83,106.41 | 105,110.45 |
| 在建工程 | 70,174.43 | -- | 72,534.55 | -- | 105,110.45 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 101,308.42 | 96,631.96 | 98,382.31 | 94,495.18 | 73,548.30 |
| 固定资产净额 | 101,308.42 | -- | 98,382.31 | -- | 73,548.30 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 40,024.74 | 40,836.80 | 41,648.86 | 42,460.91 | 43,272.97 |
| 无形资产 | 9,795.05 | 9,879.37 | 9,954.57 | 10,180.35 | 10,302.15 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 34,838.38 | 34,838.38 | 34,838.38 | 83,341.29 | 83,341.29 |
| 长期待摊费用 | 937.94 | 1,178.29 | 1,280.00 | 1,357.74 | 1,329.20 |
| 递延所得税资产 | 15,475.28 | 16,109.75 | 15,606.15 | 11,017.83 | 11,486.83 |
| 其他非流动资产 | 18,377.77 | 17,206.56 | 17,702.05 | 14,606.56 | 12,185.54 |
| 非流动资产合计 | 293,256.38 | 291,626.73 | 294,294.98 | 343,217.69 | 343,228.75 |
| 资产总计 | 725,157.64 | 733,108.27 | 738,143.03 | 826,603.52 | 815,871.11 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 73,469.57 | 76,578.81 | 87,407.02 | 109,687.85 | 125,735.26 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 81,308.69 | 102,526.73 | 118,239.80 | 132,695.94 | 119,503.62 |
| 应付票据 | 11,329.45 | 29,126.45 | 17,941.50 | 23,727.97 | 13,015.12 |
| 应付账款 | 69,979.25 | 73,400.28 | 100,298.30 | 108,967.97 | 106,488.50 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,174.98 | 1,255.58 | 3,754.03 | 1,169.37 | 1,181.34 |
| 应交税费 | 1,525.17 | 4,051.15 | 1,659.89 | 5,148.97 | 1,071.81 |
| 其他应付款(合计) | 3,325.70 | 3,372.40 | 4,215.72 | 7,301.67 | 4,241.89 |
| 应付利息 | 1,669.57 | 1,221.41 | 773.24 | 432.29 | 1,109.91 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,656.13 | -- | 3,442.49 | -- | 3,131.98 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,485.86 | 1,450.31 | 1,859.21 | 1,201.91 | 1,803.25 |
| 其他流动负债 | 6,381.15 | 11,388.77 | 12,917.83 | 4,450.55 | 7,528.47 |
| 流动负债合计 | 234,057.72 | 238,775.96 | 254,981.14 | 301,162.38 | 289,546.79 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,339.52 | 31,867.84 | 26,450.70 | 17,689.83 | 17,689.83 |
| 应付债券 | 109,105.49 | 107,675.49 | 106,246.95 | 104,799.64 | 103,341.67 |
| 租赁负债 | 41,423.38 | 41,466.73 | 41,901.72 | 42,979.99 | 42,856.10 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 28,091.74 | 30,890.71 | 27,224.04 | 15,417.78 | 17,644.39 |
| 长期应付款 | 28,091.74 | -- | 27,224.04 | -- | 17,644.39 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 246.52 | 625.69 | 636.79 | 989.45 | 1,261.52 |
| 长期递延收益 | 1,069.12 | 1,106.44 | 1,143.76 | 1,181.08 | 1,218.40 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 211,275.77 | 213,632.90 | 203,603.97 | 183,057.77 | 184,011.92 |
| 负债合计 | 445,333.48 | 452,408.87 | 458,585.11 | 484,220.14 | 473,558.71 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,442.53 | 46,442.46 | 45,075.81 | 45,075.81 | 45,075.71 |
| 资本公积 | 229,872.79 | 228,406.01 | 224,042.91 | 224,042.80 | 224,040.23 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,224.22 | 6,224.22 | 6,224.22 | 6,224.22 | 6,224.22 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -35,098.78 | -32,757.16 | -28,169.84 | 34,655.71 | 34,586.77 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 279,824.16 | 280,699.40 | 279,557.92 | 342,383.38 | 342,312.40 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 279,824.16 | 280,699.40 | 279,557.92 | 342,383.38 | 342,312.40 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 725,157.64 | 733,108.27 | 738,143.03 | 826,603.52 | 815,871.11 |
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