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| 天永智能(603895) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,338.10 | 11,314.68 | 12,277.42 | 20,024.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,526.59 | 32,380.94 | 30,632.38 | 22,225.53 | |
| 应收票据 | 4,349.17 | 4,212.34 | 4,665.59 | 1,547.82 | |
| 应收账款 | 30,177.42 | 28,168.61 | 25,966.78 | 20,677.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,088.59 | 5,320.11 | 8,018.06 | 8,904.63 | |
| 其他应收款(合计) | 1,589.18 | 2,083.10 | 1,981.06 | 1,842.87 | |
| 应收利息 | 188.62 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,400.56 | 2,083.10 | 1,981.06 | 1,842.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,904.80 | 34,301.85 | 31,869.07 | 28,926.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,075.59 | 16,462.09 | 22,814.33 | 15,868.24 | |
| 流动资产合计 | 103,522.84 | 101,862.76 | 107,592.32 | 97,792.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 309.26 | 2,591.07 | 2,484.85 | 1,928.63 | |
| 在建工程 | 309.26 | 2,591.07 | 2,484.85 | 1,928.63 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,628.10 | 953.33 | 700.92 | 711.20 | |
| 固定资产净额 | 3,628.10 | 953.33 | 700.92 | 711.20 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,805.33 | 1,832.34 | 1,862.55 | 1,847.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 978.96 | 525.40 | 498.05 | 405.39 | |
| 其他非流动资产 | 28.88 | 168.69 | -- | 483.45 | |
| 非流动资产合计 | 6,750.55 | 6,070.83 | 5,546.37 | 5,375.82 | |
| 资产总计 | 110,273.39 | 107,933.59 | 113,138.68 | 103,168.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,981.86 | 14,331.31 | 15,954.80 | 10,970.74 | |
| 应付票据 | 5,153.69 | -- | 3,225.81 | 891.62 | |
| 应付账款 | 10,828.17 | -- | 12,728.99 | 10,079.11 | |
| 预收款项 | 28,734.17 | 26,879.45 | 31,027.23 | 28,271.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 507.73 | 0.40 | 52.64 | 364.01 | |
| 应交税费 | 340.32 | 324.36 | 607.25 | 40.32 | |
| 其他应付款(合计) | 1,746.04 | 1,722.57 | 1,845.08 | 657.22 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,355.14 | 1,355.14 | 1,447.50 | -- | |
| 其他应付款 | 390.91 | -- | 397.58 | 657.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 47,310.12 | 43,258.10 | 49,486.99 | 40,303.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | 200.00 | 200.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | 200.00 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 负债合计 | 47,310.12 | 43,458.10 | 49,686.99 | 40,503.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,808.00 | 10,808.00 | 10,808.00 | 7,720.00 | |
| 资本公积 | 37,751.95 | 37,751.95 | 37,751.95 | 41,001.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,767.14 | 1,394.54 | 1,394.54 | 1,394.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,721.42 | 14,602.59 | 13,575.67 | 12,624.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,048.51 | 64,557.08 | 63,530.16 | 62,739.78 | |
| 少数股东权益 | -85.25 | -81.58 | -78.46 | -75.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 62,963.26 | 64,475.50 | 63,451.69 | 62,664.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 110,273.39 | 107,933.59 | 113,138.68 | 103,168.40 | |
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