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| 天永智能(603895) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,224.79 | 12,490.64 | 16,283.76 | 20,843.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 36,335.92 | 40,009.55 | 36,770.37 | 42,413.55 | |
| 应收票据 | 5,199.54 | 3,569.63 | 6,151.14 | 10,036.47 | |
| 应收账款 | 31,136.38 | 36,439.93 | 30,619.22 | 32,377.08 | |
| 应收款项融资 | 4,255.46 | 7,615.72 | 14,745.63 | 5,872.02 | |
| 预付款项 | 4,422.22 | 8,237.96 | 11,483.23 | 9,571.70 | |
| 其他应收款(合计) | 830.57 | 1,728.19 | 1,561.43 | 1,269.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 830.57 | -- | 1,561.43 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 58,294.29 | 65,915.51 | 64,656.84 | 60,894.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 161.29 | 362.90 | 766.12 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,316.04 | 4,363.34 | 4,583.98 | 4,633.45 | |
| 流动资产合计 | 127,867.19 | 146,781.47 | 156,452.71 | 151,999.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | 389.65 | 400.30 | |
| 长期股权投资 | -- | 389.65 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,508.98 | 1,401.46 | 1,484.85 | 1,405.25 | |
| 在建工程 | 1,508.98 | -- | 1,484.85 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,819.09 | 8,201.17 | 8,504.89 | 8,823.75 | |
| 固定资产净额 | 7,819.09 | -- | 8,504.89 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | 96.76 | -- | 71.11 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 738.13 | 2,521.27 | 3,004.88 | 3,428.02 | |
| 无形资产 | 4,574.99 | 4,636.27 | 4,681.44 | 4,729.60 | |
| 开发支出 | 1,392.00 | 5,927.53 | 4,807.50 | 3,359.87 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 194.60 | 225.27 | 250.75 | 275.98 | |
| 递延所得税资产 | 4,161.82 | 3,561.49 | 3,561.49 | 3,561.49 | |
| 其他非流动资产 | 305.08 | -- | 19.54 | 469.61 | |
| 非流动资产合计 | 21,099.45 | 27,371.34 | 27,115.44 | 26,935.43 | |
| 资产总计 | 148,966.63 | 174,152.80 | 183,568.14 | 178,934.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,732.66 | 23,963.39 | 28,306.96 | 46,051.77 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 43,084.14 | 56,059.87 | 55,609.45 | 49,878.59 | |
| 应付票据 | 7,561.32 | 18,473.04 | 20,607.96 | 16,093.59 | |
| 应付账款 | 35,522.83 | 37,586.83 | 35,001.49 | 33,785.01 | |
| 预收款项 | -- | -- | 2,774.15 | 3,573.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,763.43 | 836.96 | 956.37 | 1,019.93 | |
| 应交税费 | 320.00 | 20.79 | 33.97 | 72.14 | |
| 其他应付款(合计) | 3,988.18 | 5,162.42 | 4,493.86 | 2,654.05 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | |
| 其他应付款 | 3,953.24 | -- | 4,458.92 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 942.39 | 724.06 | 1,140.52 | 1,410.04 | |
| 其他流动负债 | 2,131.68 | 2,173.01 | 2,173.01 | 1,238.91 | |
| 流动负债合计 | 100,172.71 | 106,626.46 | 115,779.42 | 128,994.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,243.27 | 21,660.00 | 21,660.00 | 3,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 174.08 | 1,912.17 | 2,041.43 | 2,191.95 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 长期应付款 | 80.00 | -- | 80.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 12.93 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,510.28 | 23,678.05 | 23,807.32 | 5,297.83 | |
| 负债合计 | 119,682.99 | 130,304.51 | 139,586.73 | 134,292.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,808.00 | 10,808.00 | 10,808.00 | 10,808.00 | |
| 资本公积 | 37,648.42 | 37,648.42 | 37,648.42 | 37,648.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -80.96 | -76.11 | -76.11 | -76.11 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,225.98 | 2,141.08 | 2,141.08 | 2,141.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -14,270.03 | -2,537.29 | -2,804.03 | -2,594.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 36,331.41 | 47,984.11 | 47,717.37 | 47,927.04 | |
| 少数股东权益 | -7,047.76 | -4,135.82 | -3,735.96 | -3,284.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 29,283.65 | 43,848.29 | 43,981.41 | 44,642.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 148,966.63 | 174,152.80 | 183,568.14 | 178,934.86 | |
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