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| 天永智能(603895) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,806.09 | 11,064.49 | 7,152.22 | 15,186.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | 15,000.00 | 16,000.00 | 7,500.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,081.09 | 24,883.13 | 24,958.76 | 25,498.53 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 20,081.09 | 24,883.13 | 24,958.76 | 25,498.53 | |
| 应收款项融资 | 9,999.53 | 6,115.55 | 10,874.89 | 15,984.17 | |
| 预付款项 | 7,705.42 | 10,138.79 | 7,676.20 | 7,764.08 | |
| 其他应收款(合计) | 685.27 | 2,197.24 | 2,048.88 | 1,450.89 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 685.27 | -- | 2,048.88 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,314.51 | 34,309.76 | 27,509.54 | 36,054.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,935.77 | 951.82 | 1,606.53 | 1,305.85 | |
| 流动资产合计 | 110,191.80 | 109,301.27 | 102,019.88 | 110,744.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,992.45 | 3,824.31 | 3,123.70 | 3,121.28 | |
| 在建工程 | 3,992.45 | -- | 3,123.70 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,277.26 | 6,302.11 | 6,500.47 | 6,701.65 | |
| 固定资产净额 | 6,277.26 | -- | 6,500.47 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,616.48 | 1,644.98 | 1,674.05 | 1,703.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,479.89 | 2,276.40 | 2,266.96 | 2,195.65 | |
| 其他非流动资产 | 191.89 | -- | -- | 281.08 | |
| 非流动资产合计 | 14,557.97 | 14,047.80 | 13,565.18 | 14,002.95 | |
| 资产总计 | 124,749.77 | 123,349.07 | 115,585.06 | 124,747.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,988.60 | 39,651.98 | 27,543.90 | 30,567.64 | |
| 应付票据 | 17,156.55 | 14,982.17 | 11,449.40 | 12,938.29 | |
| 应付账款 | 21,832.04 | 24,669.81 | 16,094.50 | 17,629.35 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 34,017.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 712.42 | 70.11 | 50.87 | 16.75 | |
| 应交税费 | 2,364.00 | 403.81 | 84.65 | 13.34 | |
| 其他应付款(合计) | 1,136.12 | 1,058.10 | 935.11 | 969.56 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 414.57 | 414.57 | 462.14 | -- | |
| 其他应付款 | 721.55 | -- | 472.97 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 65,128.94 | 62,675.71 | 55,650.20 | 65,585.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 长期应付款 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 27.83 | 27.83 | 27.83 | |
| 长期递延收益 | 51.79 | 55.02 | 58.26 | 61.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 131.79 | 162.85 | 166.09 | 169.33 | |
| 负债合计 | 65,260.72 | 62,838.57 | 55,816.29 | 65,754.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,808.00 | 10,808.00 | 10,808.00 | 10,808.00 | |
| 资本公积 | 37,648.42 | 37,751.95 | 37,751.95 | 37,751.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,903.02 | 1,767.14 | 1,767.14 | 1,767.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,129.60 | 10,286.94 | 9,545.20 | 8,769.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 59,489.05 | 60,614.03 | 59,872.29 | 59,096.61 | |
| 少数股东权益 | -- | -103.52 | -103.52 | -103.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 59,489.05 | 60,510.51 | 59,768.77 | 58,993.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 124,749.77 | 123,349.07 | 115,585.06 | 124,747.63 | |
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