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天永智能(603895) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 13,719.76 | 10,539.32 | 8,270.73 | 6,175.91 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 40,889.66 | 32,565.88 | 36,755.16 | 28,794.43 | |
应收票据 | 8,351.34 | 1,707.49 | 4,881.60 | -- | |
应收账款 | 32,538.32 | 30,858.40 | 31,873.56 | 28,794.43 | |
应收款项融资 | 5,872.02 | 4,921.06 | -- | 7,986.33 | |
预付款项 | 7,126.37 | 10,347.00 | 11,307.52 | 13,502.89 | |
其他应收款(合计) | 1,013.59 | 3,032.35 | 2,971.20 | 6,689.71 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,013.59 | -- | 2,971.20 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 66,017.34 | 68,274.80 | 62,402.66 | 56,843.55 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 766.12 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,290.76 | 3,058.13 | 3,610.51 | 2,996.31 | |
流动资产合计 | 143,286.53 | 138,336.26 | 131,082.14 | 128,007.12 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 389.65 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | 32.00 | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 1,405.25 | 1,330.93 | 1,805.99 | 1,996.80 | |
在建工程 | 1,405.25 | -- | 1,805.99 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 9,092.70 | 9,439.00 | 9,662.13 | 9,698.72 | |
固定资产净额 | 9,092.70 | -- | 9,662.13 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 3,851.42 | 2,201.25 | 2,563.26 | 2,624.60 | |
无形资产 | 4,718.19 | 1,594.20 | 1,494.83 | 1,500.46 | |
开发支出 | 1,850.49 | 3,930.00 | 1,869.28 | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 301.70 | 283.33 | 286.41 | 252.00 | |
递延所得税资产 | 3,561.49 | 2,845.47 | 2,845.47 | 2,845.47 | |
其他非流动资产 | 469.61 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 26,050.96 | 22,224.18 | 21,059.36 | 19,418.05 | |
资产总计 | 169,337.50 | 160,560.44 | 152,141.51 | 147,425.17 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 29,319.12 | 17,425.36 | 15,750.91 | 8,703.95 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 48,913.21 | 53,555.83 | 49,765.15 | 51,288.94 | |
应付票据 | 18,177.41 | 20,893.60 | 19,896.42 | 25,522.28 | |
应付账款 | 30,735.80 | 32,662.22 | 29,868.73 | 25,766.66 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,049.39 | 899.93 | 1,177.12 | 1,341.03 | |
应交税费 | 260.63 | 321.30 | 12.03 | 168.61 | |
其他应付款(合计) | 5,835.77 | 634.90 | 1,033.02 | 947.72 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 34.94 | 25.21 | 226.42 | 630.73 | |
其他应付款 | 5,800.83 | -- | 806.60 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,785.82 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 3,620.05 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 120,118.06 | 99,056.60 | 89,529.29 | 84,438.33 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 2,232.53 | 2,258.68 | 2,606.52 | 2,666.95 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
长期应付款 | 80.00 | -- | 80.00 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 25.88 | 38.83 | 38.83 | 38.83 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 5,338.41 | 2,377.51 | 2,725.35 | 2,785.78 | |
负债合计 | 125,456.47 | 101,434.11 | 92,254.65 | 87,224.11 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,808.00 | 10,808.00 | 10,808.00 | 10,808.00 | |
资本公积 | 37,648.42 | 37,648.42 | 37,648.42 | 37,648.42 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -76.11 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,141.08 | 2,060.14 | 2,060.14 | 2,060.14 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -3,358.90 | 9,819.68 | 10,243.55 | 10,304.75 | |
归属于母公司股东权益合计 | 47,162.50 | 60,336.24 | 60,760.12 | 60,821.31 | |
少数股东权益 | -3,281.47 | -1,209.91 | -873.26 | -620.25 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 43,881.03 | 59,126.33 | 59,886.86 | 60,201.06 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 169,337.50 | 160,560.44 | 152,141.51 | 147,425.17 |
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