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| 宏柏新材(605366) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,319.11 | 12,595.32 | |||
| 交易性金融资产 | 3,100.00 | 72.56 | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 22,189.87 | 27,300.20 | |||
| 应收票据 | -- | 5,371.76 | |||
| 应收账款 | 22,189.87 | 21,928.44 | |||
| 应收款项融资 | 3,673.56 | -- | |||
| 预付款项 | 407.59 | 567.69 | |||
| 其他应收款(合计) | 66.65 | 50.14 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 66.65 | -- | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 13,817.12 | 13,730.12 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 547.77 | 295.48 | |||
| 流动资产合计 | 58,121.66 | 54,611.50 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 2,788.13 | 4,965.74 | |||
| 在建工程 | 2,647.59 | -- | |||
| 工程物资 | 140.54 | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 39,280.53 | 33,110.63 | |||
| 固定资产净额 | 39,280.53 | -- | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 11,210.48 | 11,387.60 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 322.81 | 388.09 | |||
| 递延所得税资产 | 349.56 | 366.85 | |||
| 其他非流动资产 | 974.62 | 1,132.86 | |||
| 非流动资产合计 | 54,926.13 | 51,351.77 | |||
| 资产总计 | 113,047.79 | 105,963.27 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,417.88 | 17,997.21 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 8,902.14 | 7,824.67 | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 8,902.14 | 7,824.67 | |||
| 预收款项 | 553.06 | 219.68 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 1,368.07 | 970.04 | |||
| 应交税费 | 1,784.30 | 2,698.77 | |||
| 其他应付款(合计) | 1,296.92 | 1,329.45 | |||
| 应付利息 | 14.74 | 23.29 | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 1,282.18 | -- | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 30,322.36 | 31,039.81 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | 763.26 | 775.99 | |||
| 长期递延收益 | 1,080.68 | 1,103.25 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 1,843.94 | 1,879.24 | |||
| 负债合计 | 32,166.31 | 32,919.05 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,900.00 | 24,900.00 | |||
| 资本公积 | 15,846.71 | 15,839.72 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | 174.50 | 96.80 | |||
| 专项储备 | 1,591.88 | 1,470.81 | |||
| 盈余公积 | 4,373.64 | 2,605.28 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 33,994.76 | 28,131.60 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,881.48 | 73,044.22 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 80,881.48 | 73,044.22 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 113,047.79 | 105,963.27 | |||
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