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| 宏柏新材(605366) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,032.36 | 38,612.24 | 27,227.82 | 63,928.19 | |
| 交易性金融资产 | 40,127.95 | 27,825.22 | 37,113.00 | 8,313.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | 5.44 | |
| 应收票据及应收账款 | 35,583.72 | 24,510.11 | 24,141.87 | 22,650.60 | |
| 应收票据 | -- | -- | 152.00 | 204.25 | |
| 应收账款 | 35,583.72 | 24,510.11 | 23,989.87 | 22,446.35 | |
| 应收款项融资 | 7,403.13 | 11,636.47 | 10,248.32 | 7,075.76 | |
| 预付款项 | 893.09 | 1,817.18 | 982.84 | 1,272.29 | |
| 其他应收款(合计) | 98.46 | 202.42 | 283.91 | 241.73 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 98.46 | -- | 283.91 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,241.53 | 24,931.54 | 20,077.44 | 18,560.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,854.58 | 435.01 | 1,011.87 | 1,515.62 | |
| 流动资产合计 | 147,234.82 | 129,970.19 | 121,087.07 | 123,562.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 295.09 | 216.14 | 186.19 | 51.26 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13,850.83 | 8,776.89 | 6,082.96 | 9,336.78 | |
| 在建工程 | 12,147.96 | -- | 5,707.30 | -- | |
| 工程物资 | 1,702.87 | -- | 375.66 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 45,586.17 | 46,879.82 | 48,707.74 | 42,267.60 | |
| 固定资产净额 | 45,586.17 | -- | 48,707.74 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 271.74 | 284.46 | 43.23 | 43.82 | |
| 无形资产 | 14,719.83 | 14,633.47 | 14,750.35 | 14,804.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 901.44 | 1,247.43 | 1,160.25 | 1,201.05 | |
| 递延所得税资产 | 741.97 | 704.95 | 733.69 | 345.03 | |
| 其他非流动资产 | 9,753.23 | 8,035.95 | 6,011.93 | 3,221.46 | |
| 非流动资产合计 | 86,120.30 | 80,779.09 | 77,676.35 | 71,271.67 | |
| 资产总计 | 233,355.11 | 210,749.28 | 198,763.42 | 194,834.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,276.81 | 24,432.80 | 14,316.70 | 9,322.21 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,052.80 | 8,892.10 | 9,494.64 | 6,307.48 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,052.80 | 8,892.10 | 9,494.64 | 6,307.48 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,087.79 | 921.59 | 876.26 | 502.89 | |
| 应交税费 | 3,420.35 | 2,560.89 | 2,424.81 | 1,831.43 | |
| 其他应付款(合计) | 1,538.39 | 1,231.19 | 1,391.91 | 1,291.20 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,538.39 | -- | 1,391.91 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 455.96 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 94.50 | 111.29 | 125.94 | 89.95 | |
| 流动负债合计 | 50,672.43 | 39,006.00 | 29,599.24 | 20,037.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,600.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 208.48 | 281.17 | 46.41 | 45.98 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 800.91 | 859.04 | 801.14 | 730.61 | |
| 长期递延收益 | 3,947.90 | 4,068.30 | 4,188.70 | 3,265.59 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,557.29 | 5,208.52 | 5,036.26 | 4,042.18 | |
| 负债合计 | 59,229.72 | 44,214.52 | 34,635.50 | 24,079.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,200.00 | 33,200.00 | 33,200.00 | 33,200.00 | |
| 资本公积 | 82,577.27 | 82,577.27 | 82,577.27 | 82,577.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 294.19 | 289.37 | 286.23 | 294.08 | |
| 专项储备 | 615.46 | 1,046.20 | 1,259.15 | 1,576.35 | |
| 盈余公积 | 6,717.43 | 5,177.79 | 5,177.79 | 5,177.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 50,721.06 | 44,244.13 | 41,627.48 | 47,929.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 174,125.40 | 166,534.76 | 164,127.92 | 170,754.95 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 174,125.40 | 166,534.76 | 164,127.92 | 170,754.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 233,355.11 | 210,749.28 | 198,763.42 | 194,834.38 | |
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