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| 宏柏新材(605366) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,412.21 | 33,995.72 | 26,064.25 | 35,965.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,664.40 | 33,856.83 | 32,896.58 | 34,746.83 | |
| 应收票据 | 380.20 | -- | 489.25 | -- | |
| 应收账款 | 34,284.20 | 33,856.83 | 32,407.33 | 34,746.83 | |
| 应收款项融资 | 11,084.06 | 18,158.75 | 20,447.73 | 18,981.99 | |
| 预付款项 | 1,170.93 | 1,739.46 | 1,004.11 | 872.28 | |
| 其他应收款(合计) | 109.44 | 197.79 | 167.44 | 641.61 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 109.44 | -- | 167.44 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,362.56 | 24,645.89 | 23,734.42 | 24,320.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 313.82 | 313.82 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,549.30 | 7,309.59 | 7,619.47 | 7,715.79 | |
| 流动资产合计 | 104,352.89 | 119,904.04 | 112,247.82 | 123,558.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 235.64 | 246.21 | 268.35 | 261.98 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 28,943.32 | 18,647.04 | 28,068.30 | 61,738.02 | |
| 在建工程 | 28,291.23 | -- | 27,766.35 | -- | |
| 工程物资 | 652.09 | -- | 301.95 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 137,012.16 | 136,228.80 | 127,493.06 | 83,310.43 | |
| 固定资产净额 | 137,012.16 | -- | 127,493.06 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 465.84 | 310.04 | 323.32 | 336.60 | |
| 无形资产 | 20,184.33 | 20,196.70 | 20,357.26 | 17,377.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 942.77 | 971.15 | 1,020.15 | 1,065.46 | |
| 递延所得税资产 | 2,769.26 | 1,436.36 | 1,594.17 | 1,430.65 | |
| 其他非流动资产 | 5,057.13 | 13,118.57 | 14,056.09 | 13,324.66 | |
| 非流动资产合计 | 195,610.46 | 191,154.87 | 193,180.72 | 178,845.23 | |
| 资产总计 | 299,963.35 | 311,058.91 | 305,428.53 | 302,403.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,001.89 | 9,609.73 | 13,008.68 | 10,207.23 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,900.16 | 16,488.85 | 15,931.18 | 19,761.36 | |
| 应付票据 | 3,444.41 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 18,455.76 | 16,488.85 | 15,931.18 | 19,761.36 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,851.06 | 1,455.40 | 1,360.11 | 1,101.03 | |
| 应交税费 | 2,234.17 | 1,664.74 | 1,784.80 | 2,045.57 | |
| 其他应付款(合计) | 4,911.96 | 5,480.66 | 7,091.68 | 8,066.03 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,911.96 | -- | 7,091.68 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,731.80 | 8,507.37 | 13,662.27 | 12,180.26 | |
| 其他流动负债 | 59.02 | 68.28 | 50.14 | 52.22 | |
| 流动负债合计 | 38,289.67 | 43,969.56 | 53,296.49 | 53,817.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 55,945.50 | 63,191.00 | 50,432.00 | 39,922.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 431.94 | 270.57 | 266.61 | 272.55 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 729.94 | 768.24 | 775.16 | 780.30 | |
| 长期递延收益 | 5,694.95 | 5,759.86 | 5,824.76 | 5,661.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 62,802.33 | 69,989.67 | 57,298.53 | 46,635.95 | |
| 负债合计 | 101,092.01 | 113,959.23 | 110,595.02 | 100,453.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,230.51 | 61,230.51 | 61,233.90 | 43,738.50 | |
| 资本公积 | 60,252.77 | 59,878.85 | 60,689.72 | 78,201.09 | |
| 减：库存股 | 5,657.16 | 5,657.16 | 6,378.44 | 7,851.96 | |
| 其他综合收益 | 55.37 | -22.92 | -52.96 | 144.33 | |
| 专项储备 | 121.83 | 143.49 | 42.13 | 1.05 | |
| 盈余公积 | 10,048.27 | 9,897.89 | 9,897.89 | 9,897.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 72,819.75 | 71,629.02 | 69,401.28 | 77,819.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 198,871.35 | 197,099.68 | 194,833.51 | 201,950.04 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 198,871.35 | 197,099.68 | 194,833.51 | 201,950.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 299,963.35 | 311,058.91 | 305,428.53 | 302,403.96 | |
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