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| 宏柏新材(605366) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,055.70 | 64,022.56 | 14,040.42 | 19,981.33 | |
| 交易性金融资产 | 8,313.00 | 22,523.00 | 9,155.44 | 100.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | 110.25 | -- | 13.24 | |
| 应收票据及应收账款 | 22,277.72 | 25,626.57 | 22,749.75 | 21,068.73 | |
| 应收票据 | 441.75 | -- | 427.50 | 190.00 | |
| 应收账款 | 21,835.97 | 25,626.57 | 22,322.25 | 20,878.73 | |
| 应收款项融资 | 5,066.80 | 9,165.88 | 7,059.16 | 6,296.41 | |
| 预付款项 | 950.62 | 1,269.46 | 543.37 | 304.67 | |
| 其他应收款(合计) | 198.46 | 162.65 | 57.32 | 61.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 198.46 | -- | -- | 61.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,699.96 | 10,112.82 | 12,982.70 | 12,863.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,365.26 | 322.55 | 633.53 | 587.58 | |
| 流动资产合计 | 116,927.51 | 133,315.73 | 67,221.69 | 61,276.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,192.19 | 7,127.96 | 2,697.75 | 2,570.79 | |
| 在建工程 | 10,027.29 | -- | -- | 2,474.68 | |
| 工程物资 | 164.90 | -- | -- | 96.10 | |
| 固定资产及清理(合计) | 40,124.60 | 40,744.84 | 40,465.26 | 38,875.18 | |
| 固定资产净额 | 40,124.60 | -- | -- | 38,875.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,929.38 | 11,016.07 | 11,052.81 | 11,122.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,071.71 | 816.45 | 285.54 | 294.10 | |
| 递延所得税资产 | 350.15 | 415.58 | 370.83 | 340.97 | |
| 其他非流动资产 | 1,497.55 | 4,176.64 | 2,088.38 | 1,495.79 | |
| 非流动资产合计 | 68,165.58 | 64,297.55 | 56,960.58 | 54,699.25 | |
| 资产总计 | 185,093.09 | 197,613.28 | 124,182.28 | 115,976.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 796.22 | 14,590.83 | 20,553.90 | 16,664.95 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,928.00 | 9,757.16 | 8,263.05 | 8,204.67 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,928.00 | 9,757.16 | 8,263.05 | 8,204.67 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,090.43 | 1,081.19 | 1,017.12 | 962.19 | |
| 应交税费 | 1,697.60 | 1,976.07 | 2,125.24 | 1,482.47 | |
| 其他应付款(合计) | 1,209.29 | 1,494.73 | 1,154.12 | 1,416.99 | |
| 应付利息 | -- | 12.52 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,209.29 | -- | -- | 1,416.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 48.76 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 14,152.68 | 29,123.06 | 33,450.53 | 29,053.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 737.23 | 757.55 | 787.36 | 778.83 | |
| 长期递延收益 | 1,878.20 | 1,935.15 | 2,041.62 | 2,210.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,615.43 | 2,692.70 | 2,828.97 | 2,989.48 | |
| 负债合计 | 16,768.11 | 31,815.76 | 36,279.50 | 32,042.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,200.00 | 33,200.00 | 24,900.00 | 24,900.00 | |
| 资本公积 | 82,577.27 | 82,577.27 | 15,846.71 | 15,846.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 281.86 | 187.91 | 168.27 | 170.41 | |
| 专项储备 | 1,630.36 | 1,694.87 | 1,694.19 | 1,713.27 | |
| 盈余公积 | 5,177.79 | 4,373.64 | 4,373.64 | 4,373.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,457.69 | 43,763.84 | 40,919.97 | 36,929.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 168,324.97 | 165,797.52 | 87,902.77 | 83,933.65 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 168,324.97 | 165,797.52 | 87,902.77 | 83,933.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 185,093.09 | 197,613.28 | 124,182.28 | 115,976.19 | |
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