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| 天奈科技(688116) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,800.52 | 33,253.55 | 33,996.52 | 21,103.02 | |
| 交易性金融资产 | 55,409.17 | 51,583.84 | 66,381.47 | 78,823.23 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,822.38 | 34,089.07 | 25,867.28 | 21,595.94 | |
| 应收票据 | -- | 6,005.79 | 3,805.19 | 4,141.97 | |
| 应收账款 | 45,822.38 | 28,083.28 | 22,062.09 | 17,453.97 | |
| 应收款项融资 | 16,901.57 | 20,651.67 | 20,314.39 | 12,061.29 | |
| 预付款项 | 2,249.50 | 6,297.23 | 2,116.20 | 276.19 | |
| 其他应收款(合计) | 154.85 | 147.39 | 142.80 | 140.57 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 154.85 | -- | 142.80 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,237.86 | 10,506.05 | 5,987.22 | 7,770.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,380.60 | 851.64 | 699.90 | 1,176.44 | |
| 流动资产合计 | 159,956.45 | 157,380.42 | 155,505.78 | 142,947.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 969.96 | 1,200.68 | 1,200.68 | 1,175.37 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 34,528.28 | 36,489.44 | 14,493.07 | 19,655.06 | |
| 在建工程 | 34,528.28 | -- | 14,493.07 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 46,695.76 | 38,294.52 | 35,962.71 | 26,599.16 | |
| 固定资产净额 | 46,695.76 | -- | 35,962.71 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 605.48 | 526.57 | 302.45 | 343.63 | |
| 无形资产 | 14,813.73 | 14,921.35 | 15,028.21 | 15,112.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 28.76 | 32.87 | 36.98 | 41.09 | |
| 递延所得税资产 | 1,398.92 | 710.87 | 559.27 | 472.70 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 24.15 | |
| 非流动资产合计 | 99,070.89 | 92,206.30 | 67,613.37 | 63,453.66 | |
| 资产总计 | 259,027.35 | 249,586.73 | 223,119.14 | 206,401.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,004.08 | 4,003.89 | 5,303.40 | 3,303.53 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 42,901.44 | 46,427.41 | 26,770.75 | 16,525.03 | |
| 应付票据 | 30,028.05 | 28,523.93 | 14,851.98 | 6,812.73 | |
| 应付账款 | 12,873.39 | 17,903.47 | 11,918.77 | 9,712.31 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,010.96 | 793.94 | 658.84 | 542.09 | |
| 应交税费 | 3,665.02 | 3,059.19 | 2,931.36 | 2,140.39 | |
| 其他应付款(合计) | 128.02 | 83.86 | 188.48 | 97.32 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 128.02 | -- | 188.48 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,981.87 | 200.26 | 200.26 | 1,202.09 | |
| 其他流动负债 | 132.60 | 92.35 | 61.08 | 70.06 | |
| 流动负债合计 | 54,843.99 | 55,371.31 | 36,583.98 | 24,419.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 1,702.24 | 3,304.78 | 4,407.08 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 364.67 | 534.93 | 302.41 | 366.88 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 59.17 | 97.02 | 59.74 | 150.65 | |
| 长期递延收益 | 3,524.48 | 3,199.63 | 3,220.89 | 3,034.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,948.32 | 5,533.82 | 6,887.81 | 7,959.22 | |
| 负债合计 | 58,792.31 | 60,905.13 | 43,471.80 | 32,378.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,222.92 | 23,185.81 | 23,185.81 | 23,185.81 | |
| 资本公积 | 126,634.36 | 124,208.89 | 123,470.94 | 122,905.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -116.76 | -64.85 | -71.25 | -35.80 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,058.51 | 2,204.51 | 2,204.51 | 2,204.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,501.50 | 37,139.39 | 28,815.35 | 23,716.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 198,300.52 | 186,673.75 | 177,605.36 | 171,976.49 | |
| 少数股东权益 | 1,934.52 | 2,007.86 | 2,041.98 | 2,046.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 200,235.04 | 188,681.60 | 179,647.34 | 174,022.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 259,027.35 | 249,586.73 | 223,119.14 | 206,401.28 | |
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