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| 凯立新材(688269) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,970.32 | 2,662.78 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 8,155.03 | 9,121.02 | |||
| 应收票据 | 4,911.04 | 4,002.91 | |||
| 应收账款 | 3,243.99 | 5,118.12 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 403.42 | 737.17 | |||
| 其他应收款(合计) | 13.46 | 8.75 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 13.46 | 8.75 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 6,360.19 | 5,015.94 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 228.97 | -- | |||
| 流动资产合计 | 18,131.39 | 17,545.65 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 88.75 | 725.56 | |||
| 在建工程 | 88.75 | 725.56 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 7,975.63 | 6,602.57 | |||
| 固定资产净额 | 7,975.63 | 6,602.57 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 799.27 | 779.76 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产 | 20.04 | 44.43 | |||
| 其他非流动资产 | 130.51 | -- | |||
| 非流动资产合计 | 9,014.20 | 8,152.31 | |||
| 资产总计 | 27,145.59 | 25,697.96 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,185.83 | 6,000.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 1,026.26 | 2,616.95 | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 1,026.26 | 2,616.95 | |||
| 预收款项 | 1,033.00 | 155.05 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 556.24 | 113.14 | |||
| 应交税费 | 271.80 | 565.36 | |||
| 其他应付款(合计) | 181.74 | 114.75 | |||
| 应付利息 | 8.55 | 60.00 | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 173.19 | 54.75 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 870.00 | -- | |||
| 其他流动负债 | 274.84 | -- | |||
| 流动负债合计 | 10,399.70 | 9,565.24 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 890.00 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
| 长期应付款 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 997.13 | 496.51 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 3,997.13 | 4,386.51 | |||
| 负债合计 | 14,396.83 | 13,951.75 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,000.00 | 6,000.00 | |||
| 资本公积 | 2,189.53 | 2,189.53 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 749.01 | 451.42 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 3,810.22 | 3,105.27 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 12,748.76 | 11,746.21 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 12,748.76 | 11,746.21 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 27,145.59 | 25,697.96 | |||
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