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| 凯立新材(688269) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,339.96 | 31,624.60 | 19,966.41 | 21,857.37 | 30,129.27 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 24,712.91 | 17,373.02 | 30,188.10 | 19,036.63 | 25,671.50 |
| 应收票据 | 5,494.93 | 6,042.91 | 5,702.10 | 6,920.76 | 5,878.18 |
| 应收账款 | 19,217.98 | 11,330.11 | 24,485.99 | 12,115.87 | 19,793.32 |
| 应收款项融资 | 7,354.34 | 4,892.89 | 3,074.37 | 6,430.17 | 10,518.37 |
| 预付款项 | 3,255.72 | 2,934.37 | 1,721.07 | 957.95 | 984.24 |
| 其他应收款(合计) | 602.22 | 628.21 | 286.16 | 641.10 | 652.04 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 628.21 | -- | 641.10 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 17,878.36 | 19,608.57 | 25,293.67 | 27,613.96 | 31,227.33 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,076.90 | 1,914.28 | 1,216.97 | 1,511.05 | 1,157.22 |
| 流动资产合计 | 77,351.35 | 79,106.90 | 81,746.73 | 78,048.23 | 100,339.97 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 7,388.83 | 6,592.49 | 25,830.24 | 20,004.13 | 17,677.48 |
| 在建工程 | -- | 6,592.49 | -- | 20,004.13 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 55,845.21 | 55,289.16 | 24,358.97 | 23,427.60 | 23,107.12 |
| 固定资产净额 | -- | 55,289.16 | -- | 23,427.60 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 3,749.68 | 3,774.93 | 3,784.63 | 3,773.63 | 3,781.54 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 241.80 | 214.52 | 229.79 | 164.23 | 187.01 |
| 其他非流动资产 | 9,263.18 | 3,781.76 | 4,972.15 | 3,660.70 | 3,142.19 |
| 非流动资产合计 | 80,897.81 | 74,141.62 | 63,743.14 | 55,663.74 | 52,665.74 |
| 资产总计 | 158,249.16 | 153,248.52 | 145,489.87 | 133,711.98 | 153,005.71 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,875.70 | 20,413.20 | 14,000.00 | 14,030.00 | 24,048.14 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,908.45 | 10,942.18 | 11,986.31 | 7,375.03 | 9,446.54 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 8,908.45 | 10,942.18 | 11,986.31 | 7,375.03 | 9,446.54 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,367.02 | 1,498.01 | 1,306.09 | 1,276.90 | 3,621.82 |
| 应交税费 | 638.72 | 412.29 | 626.74 | 1,030.58 | 1,414.85 |
| 其他应付款(合计) | 305.76 | 402.26 | 61.02 | 249.84 | 255.79 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 402.26 | -- | 249.84 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 807.79 | 810.62 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 2,692.44 | 2,215.34 | 1,057.87 | 1,045.28 | 878.78 |
| 流动负债合计 | 42,195.16 | 37,446.12 | 33,651.74 | 27,014.44 | 41,941.34 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,700.00 | 8,400.00 | 9,606.60 | 5,006.60 | 5,006.60 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 20.98 | 20.98 | 18.64 | 21.71 | 27.30 |
| 长期递延收益 | 7,913.45 | 7,938.71 | 4,821.21 | 4,877.55 | 4,960.72 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 14,634.43 | 16,359.69 | 14,446.45 | 9,905.86 | 9,994.62 |
| 负债合计 | 56,829.59 | 53,805.81 | 48,098.19 | 36,920.30 | 51,935.96 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,070.40 | 13,070.40 | 13,070.40 | 13,070.40 | 13,070.40 |
| 资本公积 | 44,973.05 | 44,973.05 | 44,973.05 | 44,973.05 | 44,973.05 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -277.86 | -210.15 | -143.34 | -87.16 | 29.23 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,535.64 | 6,535.64 | 6,535.64 | 6,535.64 | 6,535.64 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 35,618.41 | 34,473.79 | 32,955.94 | 32,299.76 | 36,461.44 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,919.63 | 98,842.72 | 97,391.68 | 96,791.68 | 101,069.75 |
| 少数股东权益 | 1,499.94 | 600.00 | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 101,419.57 | 99,442.72 | 97,391.68 | 96,791.68 | 101,069.75 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 158,249.16 | 153,248.52 | 145,489.87 | 133,711.98 | 153,005.71 |
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