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凯立新材(688269) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 31,624.60 | 19,966.41 | 21,857.37 | 30,129.27 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 17,373.02 | 30,188.10 | 19,036.63 | 25,671.50 | |
应收票据 | 6,042.91 | 5,702.10 | 6,920.76 | 5,878.18 | |
应收账款 | 11,330.11 | 24,485.99 | 12,115.87 | 19,793.32 | |
应收款项融资 | 4,892.89 | 3,074.37 | 6,430.17 | 10,518.37 | |
预付款项 | 2,934.37 | 1,721.07 | 957.95 | 984.24 | |
其他应收款(合计) | 628.21 | 286.16 | 641.10 | 652.04 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 628.21 | -- | 641.10 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 19,608.57 | 25,293.67 | 27,613.96 | 31,227.33 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,914.28 | 1,216.97 | 1,511.05 | 1,157.22 | |
流动资产合计 | 79,106.90 | 81,746.73 | 78,048.23 | 100,339.97 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 6,592.49 | 25,830.24 | 20,004.13 | 17,677.48 | |
在建工程 | 6,592.49 | -- | 20,004.13 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 55,289.16 | 24,358.97 | 23,427.60 | 23,107.12 | |
固定资产净额 | 55,289.16 | -- | 23,427.60 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,774.93 | 3,784.63 | 3,773.63 | 3,781.54 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 214.52 | 229.79 | 164.23 | 187.01 | |
其他非流动资产 | 3,781.76 | 4,972.15 | 3,660.70 | 3,142.19 | |
非流动资产合计 | 74,141.62 | 63,743.14 | 55,663.74 | 52,665.74 | |
资产总计 | 153,248.52 | 145,489.87 | 133,711.98 | 153,005.71 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 20,413.20 | 14,000.00 | 14,030.00 | 24,048.14 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 10,942.18 | 11,986.31 | 7,375.03 | 9,446.54 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 10,942.18 | 11,986.31 | 7,375.03 | 9,446.54 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,498.01 | 1,306.09 | 1,276.90 | 3,621.82 | |
应交税费 | 412.29 | 626.74 | 1,030.58 | 1,414.85 | |
其他应付款(合计) | 402.26 | 61.02 | 249.84 | 255.79 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 402.26 | -- | 249.84 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 810.62 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 2,215.34 | 1,057.87 | 1,045.28 | 878.78 | |
流动负债合计 | 37,446.12 | 33,651.74 | 27,014.44 | 41,941.34 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 8,400.00 | 9,606.60 | 5,006.60 | 5,006.60 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 20.98 | 18.64 | 21.71 | 27.30 | |
长期递延收益 | 7,938.71 | 4,821.21 | 4,877.55 | 4,960.72 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 16,359.69 | 14,446.45 | 9,905.86 | 9,994.62 | |
负债合计 | 53,805.81 | 48,098.19 | 36,920.30 | 51,935.96 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,070.40 | 13,070.40 | 13,070.40 | 13,070.40 | |
资本公积 | 44,973.05 | 44,973.05 | 44,973.05 | 44,973.05 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -210.15 | -143.34 | -87.16 | 29.23 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,535.64 | 6,535.64 | 6,535.64 | 6,535.64 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 34,473.79 | 32,955.94 | 32,299.76 | 36,461.44 | |
归属于母公司股东权益合计 | 98,842.72 | 97,391.68 | 96,791.68 | 101,069.75 | |
少数股东权益 | 600.00 | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 99,442.72 | 97,391.68 | 96,791.68 | 101,069.75 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 153,248.52 | 145,489.87 | 133,711.98 | 153,005.71 |
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