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| 凯立新材(688269) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,520.53 | 46,970.67 | 55,840.11 | 14,171.00 | |
| 交易性金融资产 | 10,055.65 | -- | -- | 3,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,984.03 | 34,025.77 | 20,423.46 | 15,509.70 | |
| 应收票据 | 7,906.33 | 6,838.07 | 3,376.72 | 3,776.71 | |
| 应收账款 | 7,077.70 | 27,187.70 | 17,046.74 | 11,732.98 | |
| 应收款项融资 | 5,888.08 | 5,221.89 | 2,174.03 | 2,469.32 | |
| 预付款项 | 789.49 | 1,012.60 | 490.29 | 200.63 | |
| 其他应收款(合计) | 425.03 | 457.96 | 116.59 | 95.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 425.03 | -- | 116.59 | 95.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,313.82 | 24,979.54 | 22,112.76 | 19,815.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 281.94 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 414.15 | 80.30 | 49.78 | 510.34 | |
| 流动资产合计 | 93,672.72 | 112,748.73 | 101,207.01 | 55,771.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 273.64 | 271.18 | 265.95 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,181.52 | 3,373.45 | 994.62 | 651.70 | |
| 在建工程 | 6,181.52 | -- | 994.62 | 651.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,330.75 | 8,138.49 | 7,999.94 | 9,556.51 | |
| 固定资产净额 | 8,330.75 | -- | 7,999.94 | 9,556.51 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,526.15 | 1,577.86 | 1,623.03 | -- | |
| 无形资产 | 3,856.75 | 3,880.24 | 3,903.73 | 3,919.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 116.05 | 210.72 | 158.14 | 139.51 | |
| 其他非流动资产 | 1,298.92 | 619.04 | 482.02 | 596.67 | |
| 非流动资产合计 | 21,884.93 | 18,551.71 | 15,951.28 | 15,630.30 | |
| 资产总计 | 115,557.64 | 131,300.43 | 117,158.29 | 71,401.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,962.00 | 24,585.61 | 5,905.61 | 24,258.16 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,891.92 | 11,021.79 | 18,461.00 | 1,787.23 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,891.92 | 11,021.79 | 18,461.00 | 1,787.23 | |
| 预收款项 | -- | 1,357.52 | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,647.79 | 1,571.21 | 1,177.67 | 2,012.68 | |
| 应交税费 | 455.70 | 639.63 | 1,526.69 | 740.18 | |
| 其他应付款(合计) | 160.83 | 304.57 | 1,376.33 | 222.60 | |
| 应付利息 | -- | 22.56 | 4.95 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 160.83 | -- | 1,371.38 | 222.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 597.36 | 700.00 | 800.00 | 900.00 | |
| 其他流动负债 | 3,218.11 | 1,085.57 | 926.14 | 528.43 | |
| 流动负债合计 | 22,249.46 | 41,958.46 | 31,370.50 | 31,186.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,007.26 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | 135.32 | 289.78 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 432.85 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 432.85 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11.22 | -- | 2.79 | -- | |
| 长期递延收益 | 4,086.31 | 3,721.04 | 3,711.39 | 3,451.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,104.78 | 8,856.36 | 4,003.96 | 3,884.20 | |
| 负债合计 | 31,354.24 | 50,814.81 | 35,374.46 | 35,070.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,336.00 | 9,336.00 | 9,336.00 | 7,000.00 | |
| 资本公积 | 48,707.45 | 48,707.45 | 48,707.45 | 10,985.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 63.57 | -18.48 | 15.83 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,393.14 | 2,805.04 | 2,805.04 | 3,098.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,703.25 | 19,655.61 | 20,919.51 | 15,247.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,203.40 | 80,485.62 | 81,783.83 | 36,331.10 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,203.40 | 80,485.62 | 81,783.83 | 36,331.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 115,557.64 | 131,300.43 | 117,158.29 | 71,401.71 | |
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