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凯立新材(688269) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 46,031.62 | 37,993.56 | 47,362.19 | 37,438.48 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 15,000.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 13,296.48 | 28,276.97 | 21,056.73 | 21,389.53 | |
应收票据 | 5,143.60 | 7,307.64 | 5,948.01 | 6,057.96 | |
应收账款 | 8,152.88 | 20,969.33 | 15,108.72 | 15,331.57 | |
应收款项融资 | 7,259.88 | 6,018.37 | 947.43 | 7,521.71 | |
预付款项 | 374.88 | 735.19 | 225.25 | 1,067.64 | |
其他应收款(合计) | 662.66 | 674.10 | 255.66 | 347.80 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 662.66 | -- | 255.66 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 35,277.06 | 25,247.98 | 27,503.97 | 26,100.97 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 148.87 | 293.10 | 281.94 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,244.38 | 726.56 | 390.00 | 502.32 | |
流动资产合计 | 104,146.96 | 99,821.61 | 98,034.33 | 109,650.40 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 27,187.32 | 18,475.26 | 12,659.44 | 7,969.04 | |
在建工程 | 27,187.32 | -- | 12,659.44 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 10,416.14 | 8,670.98 | 8,563.52 | 8,461.51 | |
固定资产净额 | 10,416.14 | -- | 8,563.52 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | 1,358.04 | 1,398.47 | 1,482.66 | |
无形资产 | 3,801.87 | 3,794.88 | 3,810.98 | 3,833.26 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 137.60 | 193.40 | 158.26 | 157.06 | |
其他非流动资产 | 2,536.71 | 2,967.89 | 1,705.25 | 1,424.83 | |
非流动资产合计 | 48,774.74 | 40,088.95 | 29,920.45 | 23,883.07 | |
资产总计 | 152,921.70 | 139,910.56 | 127,954.78 | 133,533.47 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 24,048.39 | 17,842.87 | 14,462.25 | 9,808.67 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 10,499.28 | 10,450.52 | 8,897.75 | 16,136.39 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 10,499.28 | 10,450.52 | 8,897.75 | 16,136.39 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,224.41 | 2,798.37 | 2,271.55 | 2,027.66 | |
应交税费 | 757.48 | 1,301.15 | 1,688.69 | 987.37 | |
其他应付款(合计) | 516.06 | 693.74 | 418.83 | 213.85 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 516.06 | -- | 418.83 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | 151.17 | 301.06 | 447.36 | |
其他流动负债 | 2,160.36 | 2,016.27 | 1,121.03 | 3,115.03 | |
流动负债合计 | 46,008.60 | 37,761.98 | 30,533.68 | 34,669.80 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 5,006.60 | 5,006.60 | 5,006.60 | 5,007.26 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 34.46 | 2.33 | 1.73 | 8.21 | |
长期递延收益 | 4,887.74 | 4,810.66 | 4,777.39 | 4,103.39 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 9,928.79 | 9,819.59 | 9,785.72 | 9,118.85 | |
负债合计 | 55,937.40 | 47,581.57 | 40,319.40 | 43,788.65 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,070.40 | 9,336.00 | 9,336.00 | 9,336.00 | |
资本公积 | 44,973.05 | 48,707.45 | 48,707.45 | 48,707.45 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 69.78 | 13.18 | 9.79 | 46.51 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,535.64 | 4,393.14 | 4,393.14 | 4,393.14 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 32,335.44 | 29,879.23 | 25,189.00 | 27,261.72 | |
归属于母公司股东权益合计 | 96,984.31 | 92,329.00 | 87,635.38 | 89,744.82 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 96,984.31 | 92,329.00 | 87,635.38 | 89,744.82 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 152,921.70 | 139,910.56 | 127,954.78 | 133,533.47 |
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