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凯立新材(688269) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 6,994.27 | 10,131.50 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 9,983.36 | 10,229.77 | |||
应收票据 | 8,064.03 | -- | |||
应收账款 | 3,578.81 | -- | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 286.32 | 365.67 | |||
其他应收款(合计) | 13.77 | 26.46 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 13.77 | 26.46 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 6,441.14 | 6,446.56 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 41.15 | 11.71 | |||
流动资产合计 | 25,419.49 | 27,211.65 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 100.00 | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 180.88 | -- | |||
在建工程 | 180.88 | 163.81 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 8,318.46 | -- | |||
固定资产净额 | 8,318.46 | 7,946.36 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 782.18 | 788.84 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 28.21 | 37.55 | |||
其他非流动资产 | 497.30 | 173.72 | |||
非流动资产合计 | 9,907.03 | 9,110.28 | |||
资产总计 | 35,326.52 | 36,321.94 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,085.43 | 7,000.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 556.82 | 1,376.02 | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 488.62 | -- | |||
预收款项 | 1,468.86 | 692.47 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 636.30 | 184.24 | |||
应交税费 | 572.42 | 274.03 | |||
其他应付款(合计) | 85.04 | 200.01 | |||
应付利息 | 9.74 | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 75.30 | 200.01 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 3,000.00 | -- | |||
其他流动负债 | 574.05 | -- | |||
流动负债合计 | 8,910.72 | 9,726.77 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | 3,000.00 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 1,653.49 | 1,288.87 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 1,653.49 | 4,288.87 | |||
负债合计 | 10,564.21 | 14,015.63 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,000.00 | 7,000.00 | |||
资本公积 | 10,985.29 | 10,985.29 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,170.32 | 749.01 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 5,606.70 | 3,572.01 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 24,762.31 | 22,306.31 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 24,762.31 | 22,306.31 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 35,326.52 | 36,321.94 |
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