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| 硕世生物(688399) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 128,749.20 | 108,090.18 | 89,149.69 | 103,219.20 | |
| 交易性金融资产 | 62,333.47 | 45,610.26 | 19,679.28 | 34,477.71 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,362.53 | 46,902.03 | 25,258.09 | 32,178.60 | |
| 应收票据 | 104.69 | 89.67 | 251.84 | 147.20 | |
| 应收账款 | 34,257.84 | 46,812.36 | 25,006.25 | 32,031.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,419.34 | 4,081.93 | 5,624.30 | 3,296.01 | |
| 其他应收款(合计) | 942.10 | 649.64 | 536.58 | 474.30 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 942.10 | -- | 536.58 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,034.65 | 26,258.74 | 32,000.25 | 33,317.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 46.93 | 22.86 | 1,320.41 | 1,007.47 | |
| 流动资产合计 | 253,888.21 | 231,615.63 | 173,568.60 | 207,970.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,271.99 | 2,273.73 | 2,300.34 | 2,325.25 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,071.68 | 37,343.37 | 31,400.81 | 26,422.56 | |
| 在建工程 | 2,071.68 | -- | 31,400.81 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 67,959.31 | 14,170.59 | 11,178.67 | 9,600.44 | |
| 固定资产净额 | 67,959.31 | -- | 11,178.67 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,465.73 | 1,673.85 | 1,868.07 | 1,567.86 | |
| 无形资产 | 2,681.86 | 3,341.30 | 3,267.29 | 2,634.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,431.75 | 2,471.12 | 2,566.49 | 2,524.15 | |
| 递延所得税资产 | 1,927.27 | 1,920.11 | 1,611.57 | 1,693.91 | |
| 其他非流动资产 | 2,218.31 | 3,583.22 | 3,481.81 | 3,087.06 | |
| 非流动资产合计 | 96,046.15 | 74,777.30 | 65,675.06 | 57,055.25 | |
| 资产总计 | 349,934.36 | 306,392.93 | 239,243.66 | 265,025.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,000.26 | 14,998.88 | 16,000.53 | 3,002.98 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 35,283.96 | 18,900.04 | 9,165.21 | 17,671.63 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 3,056.60 | |
| 应付账款 | 35,283.96 | 18,900.04 | 9,165.21 | 14,615.03 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,817.24 | 9,576.56 | 8,573.33 | 15,755.97 | |
| 应交税费 | 3,928.81 | 8,642.57 | 2,399.78 | 5,590.46 | |
| 其他应付款(合计) | 9,019.97 | 6,655.87 | 5,278.98 | 4,962.83 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,019.97 | -- | 5,278.98 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 731.82 | 847.59 | 812.91 | 569.55 | |
| 其他流动负债 | 160.01 | 71.95 | 60.98 | 58.67 | |
| 流动负债合计 | 85,563.17 | 62,951.72 | 44,957.23 | 49,880.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 690.50 | 766.62 | 947.30 | 954.32 | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 353.42 | 16.54 | 26.89 | 56.66 | |
| 长期递延收益 | 8,682.28 | 8,834.30 | 8,900.27 | 8,945.56 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,726.20 | 9,617.45 | 9,874.46 | 9,956.54 | |
| 负债合计 | 96,289.37 | 72,569.18 | 54,831.69 | 59,837.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 5,862.00 | 5,862.00 | 5,862.00 | 5,862.00 | |
| 资本公积 | 80,583.31 | 80,468.42 | 80,468.42 | 80,468.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,931.00 | 2,931.00 | 2,931.00 | 2,931.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 164,268.68 | 144,562.32 | 95,150.55 | 115,926.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 253,644.99 | 233,823.75 | 184,411.97 | 205,188.31 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 253,644.99 | 233,823.75 | 184,411.97 | 205,188.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 349,934.36 | 306,392.93 | 239,243.66 | 265,025.58 | |
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