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| 硕世生物(688399) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 176,936.39 | 169,302.03 | 219,290.16 | 239,836.41 | |
| 交易性金融资产 | 69,481.00 | 85,188.44 | 23,074.28 | 28,337.72 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,871.49 | 25,403.43 | 38,400.09 | 47,627.64 | |
| 应收票据 | -- | 105.51 | 3,965.64 | 3,967.44 | |
| 应收账款 | 10,871.49 | 25,297.92 | 34,434.46 | 43,660.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,699.73 | 2,851.97 | 2,443.13 | 3,116.29 | |
| 其他应收款(合计) | 718.71 | 880.01 | 4,453.92 | 2,816.80 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 718.71 | -- | 4,453.92 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,385.99 | 17,775.02 | 22,975.05 | 23,862.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,884.12 | 2,172.47 | 2,223.38 | 2,442.80 | |
| 流动资产合计 | 270,977.43 | 303,573.36 | 312,860.01 | 348,040.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,264.22 | 11,374.17 | 11,408.84 | 11,599.32 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 153.27 | 1,753.94 | 1,732.83 | 1,572.97 | |
| 在建工程 | 153.27 | -- | 1,732.83 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 59,580.62 | 67,876.59 | 69,007.07 | 69,888.78 | |
| 固定资产净额 | 59,580.62 | -- | 69,007.07 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,727.46 | 3,651.81 | 3,960.63 | 3,854.10 | |
| 无形资产 | 2,988.50 | 2,652.61 | 2,679.16 | 2,682.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,511.94 | 4,790.86 | 6,444.75 | 6,937.96 | |
| 递延所得税资产 | 8,038.92 | 7,937.79 | 9,006.24 | 8,979.23 | |
| 其他非流动资产 | 15.71 | 554.45 | 642.94 | 602.46 | |
| 非流动资产合计 | 119,663.91 | 125,037.69 | 122,110.40 | 123,503.19 | |
| 资产总计 | 390,641.34 | 428,611.04 | 434,970.41 | 471,543.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,694.23 | 29,712.48 | 19,017.31 | 27,485.76 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,502.41 | 8,885.18 | 13,639.83 | 21,128.88 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,502.41 | 8,885.18 | 13,639.83 | 21,128.88 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,201.49 | 2,455.05 | 2,654.58 | 8,556.78 | |
| 应交税费 | 264.23 | 28.51 | 147.70 | 4,341.12 | |
| 其他应付款(合计) | 6,455.84 | 6,823.42 | 7,519.74 | 12,510.82 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,455.84 | -- | 7,519.74 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 781.75 | 298.94 | 1,209.02 | 992.63 | |
| 其他流动负债 | 40.89 | 97.10 | 96.19 | 108.50 | |
| 流动负债合计 | 36,386.91 | 50,168.47 | 46,066.07 | 77,105.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 869.58 | 3,496.64 | 2,934.03 | 3,004.95 | |
| 长期应付职工薪酬 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 50.13 | -- | -- | 267.87 | |
| 递延所得税负债 | 0.28 | 1,564.25 | 1,489.10 | 1,546.91 | |
| 长期递延收益 | 7,824.05 | 8,091.59 | 8,419.15 | 8,746.11 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,744.05 | 18,152.48 | 17,842.28 | 18,565.85 | |
| 负债合计 | 50,130.95 | 68,320.95 | 63,908.35 | 95,671.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 5,862.00 | 5,862.00 | 5,862.00 | 5,862.00 | |
| 资本公积 | 80,659.80 | 80,659.80 | 80,659.80 | 80,583.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,931.00 | 2,931.00 | 2,931.00 | 2,931.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 251,057.59 | 270,837.29 | 281,609.25 | 286,496.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 340,510.39 | 360,290.10 | 371,062.06 | 375,872.63 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 340,510.39 | 360,290.10 | 371,062.06 | 375,872.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 390,641.34 | 428,611.04 | 434,970.41 | 471,543.71 | |
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