硕世生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
硕世生物(688399) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金292,521.05133,417.06275,134.70194,800.68108,341.20
收到的税费返还759.34388.451,933.391,204.301,066.03
收到的其他与经营活动有关的现金2,852.541,922.586,674.753,147.232,284.78
经营活动现金流入小计296,132.93135,728.09283,742.83199,152.22111,692.01
购买商品、接受劳务支付的现金135,044.5256,352.7685,783.9569,083.6854,584.66
支付给职工以及为职工支付的现金28,496.5415,162.3044,183.9336,334.1325,968.91
支付的各项税费31,884.409,016.2435,109.6823,939.6119,756.94
支付的其他与经营活动有关的现金15,533.776,158.7920,112.9913,467.748,178.16
经营活动现金流出小计210,959.2386,690.09185,190.54142,825.16108,488.66
经营活动产生的现金流量净额85,173.6949,038.0098,552.2956,327.063,203.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金116,927.8951,419.76142,360.9897,121.5855,235.68
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额571.37301.82608.46408.72143.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,000.00--4,000.001,000.001,000.00
投资活动现金流入小计119,499.2551,721.58146,969.4498,530.3056,378.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,054.0317,912.6030,361.5524,769.7716,850.91
投资所支付的现金89,605.2344,000.00174,400.00112,900.0045,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金52.5223.7617,071.382,057.8335.98
投资活动现金流出小计113,711.7961,936.36221,832.92139,727.5962,286.90
投资活动产生的现金流量净额5,787.47-10,214.78-74,863.48-41,197.29-5,908.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,995.003,174.1014,985.0014,985.0014,985.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计14,995.003,174.1014,985.0014,985.0014,985.00
偿还债务支付的现金18,268.60--5,000.005,000.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金58,982.59151.4232,544.3532,414.3032,278.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金652.62390.91840.94589.70424.55
筹资活动现金流出小计77,903.81542.3238,385.2838,004.0036,702.84
筹资活动产生的现金流量净额-62,908.812,631.78-23,400.28-23,019.00-21,717.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响144.08-1.52-153.48-112.80-108.67
五、现金及现金等价物净增加额28,196.4341,453.48135.05-8,002.04-24,531.25
加:期初现金及现金等价物余额64,748.3164,748.3164,613.2664,613.2664,613.26
六、期末现金及现金等价物余额92,944.74106,201.7964,748.3156,611.2340,082.01
附注
净利润123,353.02--119,321.43--50,203.29
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,791.65--361.87--334.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,727.11--3,206.42--1,356.08
无形资产摊销99.56--157.05--87.03
长期待摊费用摊销688.67--1,059.31--368.80
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-204.38---321.08---103.82
固定资产报废损失10.20--30.50--2.50
公允价值变动损失-674.36---3,219.12---456.78
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用245.65--549.67---606.47
投资损失66.09--274.39--131.16
递延所得税资产减少-1,181.02---419.48---103.78
递延所得税负债增加-30.81--305.09---21.44
存货的减少-29,753.26---9,110.31---16,048.63
经营性应收项目的减少-100,133.14---25,387.99---16,956.76
经营性应付项目的增加83,708.01--9,695.42---15,533.10
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-0.10---37.21----
经营活动产生现金流量净额85,173.69--98,552.29--3,203.35
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额92,944.74--64,748.31--40,082.01
现金的期初余额64,748.31--64,613.26--64,613.26
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额28,196.43--135.05---24,531.25
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