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| 硕世生物(688399) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,311.36 | 86,038.43 | 61,675.67 | 34,718.93 | 21,417.78 |
| 收到的税费返还 | 9.52 | 132.32 | 280.89 | 281.08 | 303.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,434.78 | 19,177.65 | 6,274.69 | 3,025.86 | 5,346.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,755.66 | 105,348.41 | 68,231.25 | 38,025.87 | 27,067.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,718.03 | 35,751.77 | 37,616.87 | 33,538.90 | 20,724.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,419.08 | 41,362.32 | 34,705.36 | 27,764.99 | 14,972.35 |
| 支付的各项税费 | 529.95 | 11,707.09 | 10,803.72 | 10,162.76 | 5,807.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,809.58 | 27,841.60 | 12,848.33 | 5,490.57 | 8,201.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,476.64 | 116,662.78 | 95,974.27 | 76,957.22 | 49,706.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,279.02 | -11,314.37 | -27,743.02 | -38,931.34 | -22,639.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,288.27 | 245,564.78 | 151,450.77 | 158,485.84 | 211,321.07 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 165.25 | 165.25 | 165.25 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 115.48 | 410.38 | 399.04 | 213.84 | 106.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 40,000.00 | 103,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 70,403.76 | 286,140.42 | 255,015.07 | 163,864.94 | 211,427.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,898.00 | 11,134.01 | 8,953.47 | 7,687.41 | 6,186.13 |
| 投资所支付的现金 | 34,421.11 | 228,771.65 | 145,000.00 | 83,000.00 | 141,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.26 | -- | 148,842.27 | 110,000.00 | 85,136.53 |
| 投资活动现金流出小计 | 38,319.37 | 239,905.66 | 302,795.74 | 200,687.41 | 232,422.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,084.39 | 46,234.76 | -47,780.67 | -36,822.47 | -20,995.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,300.00 | 31,397.84 | 30,447.16 | 19,756.86 | 18,953.55 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14.80 | 10.00 | -- | -- | 142.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,314.80 | 31,407.84 | 30,447.16 | 19,756.86 | 19,096.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 24,199.84 | 9,199.84 | 9,199.84 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 155.81 | 603.51 | 468.29 | 288.93 | 97.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 183.95 | 1,078.64 | 913.82 | 536.36 | 186.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,339.76 | 25,881.99 | 10,581.95 | 10,025.14 | 284.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,975.04 | 5,525.86 | 19,865.21 | 9,731.71 | 18,811.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.97 | -126.56 | 30.60 | 207.05 | 5.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,346.43 | 40,319.69 | -55,627.88 | -65,815.06 | -24,816.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 163,100.18 | 122,780.49 | 122,780.49 | 122,780.49 | 122,780.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 215,446.61 | 163,100.18 | 67,152.61 | 56,965.43 | 97,963.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -37,381.14 | -- | -6,829.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 18,744.55 | -- | 2,072.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,637.27 | -- | 3,251.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 240.80 | -- | 117.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,186.43 | -- | 986.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -373.27 | -- | -122.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 680.53 | -- | 29.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,311.70 | -- | -453.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 813.34 | -- | 189.45 | -- |
| 投资损失 | -- | 275.02 | -- | 130.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,124.32 | -- | 156.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,623.72 | -- | -134.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,396.04 | -- | -1,421.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 63,690.32 | -- | 26,402.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -73,365.54 | -- | -64,398.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -0.60 | -- | -16.37 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,314.37 | -- | -38,931.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 163,100.18 | -- | 56,965.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 122,780.49 | -- | 122,780.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 40,319.69 | -- | -65,815.06 | -- |
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