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| 硕世生物(688399) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,134.70 | 194,800.68 | 108,341.20 | 70,595.62 | |
| 收到的税费返还 | 1,933.39 | 1,204.30 | 1,066.03 | 682.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,674.75 | 3,147.23 | 2,284.78 | 1,687.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 283,742.83 | 199,152.22 | 111,692.01 | 72,966.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,783.95 | 69,083.68 | 54,584.66 | 37,741.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,183.93 | 36,334.13 | 25,968.91 | 14,096.75 | |
| 支付的各项税费 | 35,109.68 | 23,939.61 | 19,756.94 | 11,287.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,112.99 | 13,467.74 | 8,178.16 | 7,425.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 185,190.54 | 142,825.16 | 108,488.66 | 70,551.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,552.29 | 56,327.06 | 3,203.35 | 2,414.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 142,360.98 | 97,121.58 | 55,235.68 | 19,713.34 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 608.46 | 408.72 | 143.12 | 120.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 146,969.44 | 98,530.30 | 56,378.81 | 19,833.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,361.55 | 24,769.77 | 16,850.91 | 7,108.90 | |
| 投资所支付的现金 | 174,400.00 | 112,900.00 | 45,400.00 | 24,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,071.38 | 2,057.83 | 35.98 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 221,832.92 | 139,727.59 | 62,286.90 | 31,208.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,863.48 | -41,197.29 | -5,908.09 | -11,375.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,985.00 | 14,985.00 | 14,985.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,985.00 | 14,985.00 | 14,985.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,544.35 | 32,414.30 | 32,278.29 | 38.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 840.94 | 589.70 | 424.55 | 89.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,385.28 | 38,004.00 | 36,702.84 | 2,127.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,400.28 | -23,019.00 | -21,717.84 | -2,127.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -153.48 | -112.80 | -108.67 | 30.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 135.05 | -8,002.04 | -24,531.25 | -11,057.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,613.26 | 64,613.26 | 64,613.26 | 64,613.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,748.31 | 56,611.23 | 40,082.01 | 53,555.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 119,321.43 | -- | 50,203.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 361.87 | -- | 334.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,206.42 | -- | 1,356.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 157.05 | -- | 87.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,059.31 | -- | 368.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -321.08 | -- | -103.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.50 | -- | 2.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,219.12 | -- | -456.78 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 549.67 | -- | -606.47 | -- | |
| 投资损失 | 274.39 | -- | 131.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -419.48 | -- | -103.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 305.09 | -- | -21.44 | -- | |
| 存货的减少 | -9,110.31 | -- | -16,048.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,387.99 | -- | -16,956.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,695.42 | -- | -15,533.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -37.21 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 98,552.29 | -- | 3,203.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,748.31 | -- | 40,082.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,613.26 | -- | 64,613.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 135.05 | -- | -24,531.25 | -- | |
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