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| 硕世生物(688399) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 551,354.08 | 421,338.87 | 292,521.05 | 133,417.06 | |
| 收到的税费返还 | 2,842.00 | 1,377.03 | 759.34 | 388.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,118.73 | 8,209.73 | 2,852.54 | 1,922.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 561,314.81 | 430,925.63 | 296,132.93 | 135,728.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,857.13 | 184,875.50 | 135,044.52 | 56,352.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,018.43 | 39,672.11 | 28,496.54 | 15,162.30 | |
| 支付的各项税费 | 57,661.25 | 46,079.39 | 31,884.40 | 9,016.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,290.20 | 28,075.18 | 15,533.77 | 6,158.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 364,827.01 | 298,702.17 | 210,959.23 | 86,690.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 196,487.81 | 132,223.46 | 85,173.69 | 49,038.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 238,583.08 | 174,412.36 | 116,927.89 | 51,419.76 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,394.27 | 1,061.07 | 571.37 | 301.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,000.00 | 9,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 253,977.36 | 184,473.44 | 119,499.25 | 51,721.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,074.07 | 30,279.22 | 24,054.03 | 17,912.60 | |
| 投资所支付的现金 | 285,600.00 | 177,705.23 | 89,605.23 | 44,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,092.07 | 62.83 | 52.52 | 23.76 | |
| 投资活动现金流出小计 | 325,766.15 | 208,047.28 | 113,711.79 | 61,936.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,788.79 | -23,573.84 | 5,787.47 | -10,214.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,315.50 | 14,646.90 | 14,995.00 | 3,174.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,316.00 | 14,646.90 | 14,995.00 | 3,174.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,818.20 | 18,268.60 | 18,268.60 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,058.63 | 59,068.72 | 58,982.59 | 151.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,181.73 | 942.63 | 652.62 | 390.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,058.56 | 78,279.96 | 77,903.81 | 542.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,742.56 | -63,633.06 | -62,908.81 | 2,631.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 75.72 | 597.32 | 144.08 | -1.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,032.18 | 45,613.89 | 28,196.43 | 41,453.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,748.31 | 64,748.31 | 64,748.31 | 64,748.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,780.49 | 110,362.20 | 92,944.74 | 106,201.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 182,790.04 | -- | 123,353.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 34,068.18 | -- | 1,791.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,131.22 | -- | 3,727.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 208.97 | -- | 99.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,704.38 | -- | 688.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -275.63 | -- | -204.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 427.71 | -- | 10.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,814.87 | -- | -674.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 457.26 | -- | 245.65 | -- | |
| 投资损失 | -356.00 | -- | 66.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,235.97 | -- | -1,181.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,270.59 | -- | -30.81 | -- | |
| 存货的减少 | -18,628.96 | -- | -29,753.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -66,036.23 | -- | -100,133.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 57,854.39 | -- | 83,708.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 0.35 | -- | -0.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 196,487.81 | -- | 85,173.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 122,780.49 | -- | 92,944.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,748.31 | -- | 64,748.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 58,032.18 | -- | 28,196.43 | -- | |
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