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| 硕世生物(688399) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,241.54 | 18,951.69 | 11,908.29 | 4,981.04 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,617.04 | 1,872.64 | 588.48 | 294.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,858.59 | 20,824.33 | 12,496.77 | 5,275.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,299.26 | 3,316.44 | 1,680.28 | 975.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,003.58 | 6,681.77 | 4,485.58 | 2,550.98 | |
| 支付的各项税费 | 2,217.03 | 1,765.85 | 1,333.82 | 801.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,666.84 | 4,347.29 | 2,925.28 | 1,102.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,186.70 | 16,111.35 | 10,424.95 | 5,429.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,671.88 | 4,712.98 | 2,071.82 | -154.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 135.04 | 127.92 | 105.72 | 69.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,500.00 | 19,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,635.04 | 19,127.92 | 105.72 | 69.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,577.45 | 7,728.57 | 3,200.13 | 743.42 | |
| 投资所支付的现金 | 58,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,500.00 | 16,500.00 | -- | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,077.45 | 24,228.57 | 3,200.13 | 1,743.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,442.42 | -5,100.65 | -3,094.41 | -1,674.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 61,293.36 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,293.36 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 439.00 | 375.40 | 47.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 439.00 | 375.40 | 47.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,293.36 | -439.00 | -375.40 | -47.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.75 | 1.45 | 0.31 | -0.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,523.57 | -825.23 | -1,397.68 | -1,876.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,213.97 | 3,213.97 | 3,213.97 | 3,213.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,737.54 | 2,388.74 | 1,816.29 | 1,337.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,375.62 | -- | 3,006.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 102.58 | -- | 0.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,647.18 | -- | 786.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 89.10 | -- | 39.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 292.60 | -- | 143.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.27 | -- | -33.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.07 | -- | 12.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -70.46 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 41.93 | -- | -203.52 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -354.93 | -- | -10.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10.57 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -497.41 | -- | -263.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,069.45 | -- | -954.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,133.76 | -- | -470.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -46.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,671.88 | -- | 2,071.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,737.54 | -- | 1,816.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,213.97 | -- | 3,213.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,523.57 | -- | -1,397.68 | -- | |
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