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| 硕世生物(688399) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 179,220.63 | 166,360.17 | 155,928.00 | 170,691.20 | |
| 交易性金融资产 | 101,487.20 | 57,368.57 | 28,637.70 | 55,350.63 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 60,999.99 | 69,857.88 | 89,988.54 | 71,940.80 | |
| 应收票据 | 4,599.72 | 4,910.18 | 614.52 | 3,432.29 | |
| 应收账款 | 56,400.28 | 64,947.70 | 89,374.02 | 68,508.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,950.09 | 5,591.12 | 4,789.51 | 6,312.69 | |
| 其他应收款(合计) | 651.97 | 1,145.47 | 1,260.15 | 1,175.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 651.97 | -- | 1,260.15 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,626.01 | 46,900.83 | 52,996.26 | 34,427.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,978.97 | 2,640.87 | 2,815.03 | 58.87 | |
| 流动资产合计 | 370,914.87 | 349,864.90 | 336,415.19 | 339,957.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,627.99 | 11,084.52 | 8,705.91 | 2,237.53 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,699.22 | 2,012.94 | 2,463.72 | 1,218.79 | |
| 在建工程 | 1,699.22 | -- | 2,463.72 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 69,541.26 | 76,538.48 | 75,735.60 | 73,511.06 | |
| 固定资产净额 | 69,541.26 | -- | 75,735.60 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,929.74 | 2,198.15 | 2,475.69 | 2,076.75 | |
| 无形资产 | 2,740.78 | 2,672.58 | 2,686.19 | 2,632.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7,422.64 | 4,410.04 | 4,743.08 | 5,087.69 | |
| 递延所得税资产 | 9,163.24 | 4,075.53 | 3,108.29 | 2,310.03 | |
| 其他非流动资产 | 274.34 | 1,611.69 | 770.47 | 1,460.23 | |
| 非流动资产合计 | 118,185.13 | 115,222.17 | 111,307.20 | 100,553.12 | |
| 资产总计 | 489,100.00 | 465,087.07 | 447,722.39 | 440,511.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,488.86 | 12,106.98 | 11,746.28 | 18,175.98 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 43,313.21 | 37,349.76 | 53,850.66 | 34,371.85 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 43,313.21 | 37,349.76 | 53,850.66 | 34,371.85 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,409.88 | 16,785.13 | 21,739.87 | 17,113.21 | |
| 应交税费 | 10,060.58 | 8,259.82 | 10,228.25 | 12,784.79 | |
| 其他应付款(合计) | 10,200.22 | 10,402.98 | 10,624.50 | 9,905.04 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,200.22 | -- | 10,624.50 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 838.19 | 905.35 | 1,115.62 | 1,000.06 | |
| 其他流动负债 | 109.87 | 252.42 | 233.53 | 544.69 | |
| 流动负债合计 | 93,259.78 | 95,137.86 | 117,818.12 | 112,313.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,051.61 | 1,158.07 | 1,252.59 | 903.02 | |
| 长期应付职工薪酬 | 6,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 267.87 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,624.00 | 358.02 | 322.61 | 355.33 | |
| 长期递延收益 | 9,081.70 | 9,972.73 | 8,951.05 | 9,187.07 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,025.19 | 12,488.82 | 11,526.25 | 11,445.42 | |
| 负债合计 | 111,284.97 | 107,626.68 | 129,344.38 | 123,759.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 5,862.00 | 5,862.00 | 5,862.00 | 5,862.00 | |
| 资本公积 | 80,583.31 | 80,583.31 | 80,583.31 | 80,583.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,931.00 | 2,931.00 | 2,931.00 | 2,931.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 288,438.72 | 268,084.08 | 229,001.71 | 227,375.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 377,815.03 | 357,460.38 | 318,378.02 | 316,752.00 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 377,815.03 | 357,460.38 | 318,378.02 | 316,752.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 489,100.00 | 465,087.07 | 447,722.39 | 440,511.00 | |
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