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力源科技(688565) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,199.53 | 2,694.60 | 3,680.65 | 2,133.09 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 42,558.89 | 35,989.55 | 32,628.59 | 31,568.77 | |
应收票据 | 12,329.88 | 7,061.72 | 9,431.38 | 8,565.60 | |
应收账款 | 30,229.01 | 28,927.83 | 23,197.21 | 23,003.17 | |
应收款项融资 | 73.92 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,502.18 | 2,193.04 | 3,785.96 | 3,815.69 | |
其他应收款(合计) | 374.37 | 456.75 | 686.23 | 821.46 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 374.37 | -- | 686.23 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,886.48 | 4,583.39 | 8,313.70 | 10,484.75 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 105.62 | 1.25 | 27.24 | 494.48 | |
流动资产合计 | 51,700.99 | 45,918.59 | 49,122.35 | 49,318.25 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 13,982.23 | 12,514.74 | 9,599.90 | 9,597.72 | |
在建工程 | 13,982.23 | -- | 9,599.90 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,260.88 | 1,280.08 | 1,305.60 | 1,324.48 | |
固定资产净额 | 1,260.88 | -- | 1,305.60 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,649.98 | 1,677.51 | 1,705.05 | 1,732.58 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 307.51 | 330.78 | 354.55 | 374.03 | |
递延所得税资产 | 663.17 | 645.76 | 563.45 | 549.71 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 17,863.78 | 16,448.88 | 13,528.55 | 13,578.51 | |
资产总计 | 69,564.77 | 62,367.47 | 62,650.91 | 62,896.76 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,730.00 | 3,827.00 | 4,027.00 | 2,207.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 20,628.62 | 18,557.31 | 17,195.21 | 17,850.12 | |
应付票据 | 3,683.53 | 5,662.44 | 6,304.27 | 7,280.20 | |
应付账款 | 16,945.09 | 12,894.87 | 10,890.94 | 10,569.92 | |
预收款项 | 3,363.83 | 2,412.10 | 5,238.33 | 8,852.29 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8.44 | 15.83 | 95.35 | 101.94 | |
应交税费 | 660.83 | 490.26 | 227.69 | -113.65 | |
其他应付款(合计) | 3,024.92 | 18.10 | 24.12 | 10.97 | |
应付利息 | 5.80 | 5.44 | 5.79 | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,019.11 | -- | 18.33 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 31,416.64 | 25,320.60 | 26,807.70 | 28,908.67 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 186.17 | 273.97 | 197.81 | 151.02 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 186.17 | 273.97 | 197.81 | 151.02 | |
负债合计 | 31,602.81 | 25,594.57 | 27,005.51 | 29,059.69 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,020.00 | 8,020.00 | 8,020.00 | 8,020.00 | |
资本公积 | 14,504.08 | 14,504.08 | 14,504.08 | 14,504.08 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,648.27 | 1,121.76 | 1,121.76 | 1,121.76 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 13,789.61 | 13,127.06 | 11,999.55 | 10,191.22 | |
归属于母公司股东权益合计 | 37,961.97 | 36,772.90 | 35,645.39 | 33,837.07 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 37,961.97 | 36,772.90 | 35,645.39 | 33,837.07 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 69,564.77 | 62,367.47 | 62,650.91 | 62,896.76 |
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