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| 力源科技(688565) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,178.58 | 10,844.45 | 12,762.79 | 18,031.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,557.18 | 30,218.75 | 28,673.12 | 28,290.77 | |
| 应收票据 | 3,174.29 | 559.72 | 1,817.38 | 1,680.83 | |
| 应收账款 | 19,382.89 | 29,659.03 | 26,855.74 | 26,609.93 | |
| 应收款项融资 | 456.84 | 378.96 | 275.34 | 200.37 | |
| 预付款项 | 5,670.76 | 5,037.90 | 4,140.31 | 3,268.62 | |
| 其他应收款(合计) | 726.30 | 869.01 | 458.48 | 438.65 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 726.30 | -- | 458.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,058.70 | 6,757.47 | 8,635.30 | 7,738.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,040.22 | 1,742.76 | 2,264.58 | 2,482.93 | |
| 流动资产合计 | 67,700.30 | 62,184.36 | 65,248.21 | 68,310.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 436.83 | 440.42 | 444.00 | 447.59 | |
| 在建工程(合计) | 2,931.49 | 2,404.39 | 1,763.96 | 326.30 | |
| 在建工程 | 2,931.49 | -- | 1,763.96 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,008.47 | 8,898.00 | 8,324.07 | 7,766.27 | |
| 固定资产净额 | 12,008.47 | -- | 8,324.07 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6.97 | 7.27 | 7.58 | 7.89 | |
| 无形资产 | 10,312.08 | 11,785.79 | 12,182.40 | 12,555.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 429.46 | 441.61 | 456.28 | 102.05 | |
| 递延所得税资产 | 2,182.39 | 1,277.88 | 975.52 | 953.02 | |
| 其他非流动资产 | 48.58 | 1,939.72 | 1,792.40 | 2,512.45 | |
| 非流动资产合计 | 28,356.27 | 27,195.09 | 25,946.22 | 24,671.09 | |
| 资产总计 | 96,056.57 | 89,379.44 | 91,194.43 | 92,981.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,689.50 | 6,160.02 | 3,453.19 | 3,444.52 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,202.99 | 11,046.32 | 13,971.00 | 13,577.04 | |
| 应付票据 | 5,099.33 | 5,056.77 | 3,792.12 | 3,536.92 | |
| 应付账款 | 9,103.66 | 5,989.55 | 10,178.88 | 10,040.11 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 249.79 | 26.08 | 26.65 | 28.90 | |
| 应交税费 | 132.97 | 259.84 | 176.08 | 234.09 | |
| 其他应付款(合计) | 4,881.08 | 4,947.26 | 4,940.78 | 4,954.90 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,881.08 | -- | 4,940.78 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1.13 | 500.00 | 500.63 | 500.63 | |
| 其他流动负债 | 395.74 | 359.27 | 402.17 | 408.51 | |
| 流动负债合计 | 37,582.48 | 27,254.49 | 28,238.58 | 28,606.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 5.24 | 6.29 | 7.65 | 7.56 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 251.94 | 246.43 | 294.66 | 281.52 | |
| 递延所得税负债 | 121.77 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 378.94 | 252.72 | 302.31 | 289.08 | |
| 负债合计 | 37,961.42 | 27,507.22 | 28,540.89 | 28,895.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,785.70 | 15,787.10 | 15,787.10 | 11,276.50 | |
| 资本公积 | 32,328.14 | 33,006.29 | 32,317.50 | 36,085.96 | |
| 减：库存股 | 4,856.25 | 4,925.31 | 4,925.31 | 4,925.31 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,155.65 | 2,155.65 | 2,155.65 | 2,191.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,681.91 | 15,848.50 | 17,318.59 | 19,457.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 58,095.15 | 61,872.23 | 62,653.53 | 64,086.13 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 58,095.15 | 61,872.23 | 62,653.53 | 64,086.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 96,056.57 | 89,379.44 | 91,194.43 | 92,981.76 | |
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