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| 力源科技(688565) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,384.82 | 12,233.18 | 17,881.16 | 2,840.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,904.13 | 36,435.55 | 35,106.21 | 35,047.32 | |
| 应收票据 | 2,914.42 | 943.99 | 839.85 | 4,224.32 | |
| 应收账款 | 27,989.72 | 35,491.57 | 34,266.36 | 30,823.00 | |
| 应收款项融资 | 619.00 | 820.00 | 677.23 | 819.23 | |
| 预付款项 | 2,253.52 | 3,112.43 | 2,144.09 | 1,871.31 | |
| 其他应收款(合计) | 617.81 | 668.11 | 772.38 | 735.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 617.81 | -- | 772.38 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,674.04 | 6,288.63 | 3,851.03 | 3,697.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,845.11 | 1,547.07 | 1,345.97 | 1,805.43 | |
| 流动资产合计 | 64,465.84 | 66,793.27 | 67,466.36 | 51,250.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 451.17 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 93.12 | 11,163.15 | 11,136.27 | 11,114.63 | |
| 在建工程 | 93.12 | -- | 11,136.27 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,577.66 | 8,055.89 | 8,142.47 | 8,171.77 | |
| 固定资产净额 | 7,577.66 | -- | 8,142.47 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 8.19 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,889.31 | 1,565.91 | 1,575.01 | 1,584.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 125.49 | 148.93 | 167.49 | 191.48 | |
| 递延所得税资产 | 1,044.56 | 882.40 | 869.59 | 795.01 | |
| 其他非流动资产 | 2,270.04 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 24,459.54 | 21,816.27 | 21,890.84 | 21,857.00 | |
| 资产总计 | 88,925.38 | 88,609.54 | 89,357.20 | 73,107.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,444.52 | 2,440.00 | 3,697.37 | 6,375.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,031.38 | 16,648.04 | 19,683.47 | 20,513.97 | |
| 应付票据 | 3,308.06 | 4,438.97 | 4,662.36 | 3,299.65 | |
| 应付账款 | 12,723.32 | 12,209.07 | 15,021.11 | 17,214.33 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 23.10 | 20.70 | 20.13 | 18.40 | |
| 应交税费 | 181.09 | 16.51 | 94.50 | 203.18 | |
| 其他应付款(合计) | 42.52 | 32.48 | 24.38 | 24.75 | |
| 应付利息 | -- | 3.04 | 10.52 | 9.75 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 42.52 | -- | 13.86 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 501.73 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 424.22 | 405.61 | 197.81 | 285.52 | |
| 流动负债合计 | 25,273.88 | 24,982.04 | 26,251.74 | 30,592.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 6.37 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 240.96 | 218.23 | 267.92 | 258.96 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 247.33 | 218.23 | 267.92 | 258.96 | |
| 负债合计 | 25,521.20 | 25,200.28 | 26,519.66 | 30,851.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,695.00 | 10,695.00 | 10,695.00 | 8,020.00 | |
| 资本公积 | 31,669.60 | 31,514.26 | 31,650.97 | 14,504.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,191.82 | 2,093.31 | 2,093.31 | 2,093.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,847.75 | 19,106.69 | 18,398.26 | 17,637.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,404.18 | 63,409.26 | 62,837.54 | 42,255.30 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,404.18 | 63,409.26 | 62,837.54 | 42,255.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 88,925.38 | 88,609.54 | 89,357.20 | 73,107.18 | |
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