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| 力源科技(688565) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,094.44 | 9,716.90 | 6,940.05 | 7,369.88 | 8,195.58 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 14,145.31 | 14,286.91 | 21,571.22 | 21,015.10 | 25,115.83 |
| 应收票据 | 1,347.85 | 2,284.82 | 676.16 | 1,404.82 | 1,394.60 |
| 应收账款 | 12,797.46 | 12,002.09 | 20,895.06 | 19,610.29 | 23,721.22 |
| 应收款项融资 | 2,689.09 | 2,844.49 | 500.00 | 251.89 | 430.69 |
| 预付款项 | 4,412.38 | 3,457.26 | 4,868.12 | 5,837.65 | 7,015.22 |
| 其他应收款(合计) | 670.06 | 579.79 | 874.53 | 859.19 | 1,032.71 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 579.79 | -- | 859.19 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 28,095.00 | 27,167.24 | 28,004.67 | 25,620.55 | 19,607.25 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,130.41 | 3,282.37 | 3,393.05 | 3,560.46 | 3,919.74 |
| 流动资产合计 | 66,336.05 | 67,159.39 | 76,736.42 | 76,187.48 | 73,717.43 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 418.91 | 422.49 | 426.08 | 429.66 | 433.25 |
| 在建工程(合计) | 428.45 | 406.94 | 978.51 | 2,668.78 | 2,604.00 |
| 在建工程 | -- | 406.94 | -- | 2,668.78 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 13,352.40 | 13,700.38 | 13,447.51 | 11,995.52 | 12,116.48 |
| 固定资产净额 | -- | 13,700.38 | -- | 11,995.52 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5.43 | 5.74 | 6.04 | 6.35 | 6.66 |
| 无形资产 | 8,052.14 | 8,429.97 | 9,442.25 | 9,820.09 | 10,184.61 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 381.99 | 414.06 | 446.13 | 387.03 | 510.27 |
| 递延所得税资产 | 3,962.25 | 4,060.08 | 2,560.53 | 2,214.46 | 2,159.03 |
| 其他非流动资产 | 5,004.72 | 5,587.94 | 23.70 | 119.70 | 74.30 |
| 非流动资产合计 | 31,606.28 | 33,027.60 | 27,330.75 | 27,641.59 | 28,088.60 |
| 资产总计 | 97,942.33 | 100,186.99 | 104,067.17 | 103,829.07 | 101,806.04 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,362.14 | 12,663.44 | 13,082.33 | 14,114.18 | 13,180.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,066.67 | 12,225.40 | 13,851.49 | 13,556.52 | 12,288.66 |
| 应付票据 | 4,213.61 | 4,544.81 | 5,248.35 | 5,364.05 | 5,046.50 |
| 应付账款 | 7,853.06 | 7,680.59 | 8,603.15 | 8,192.47 | 7,242.16 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 56.01 | 67.74 | 46.39 | 37.33 | 32.88 |
| 应交税费 | 87.40 | 138.44 | 14.90 | 21.86 | 104.19 |
| 其他应付款(合计) | 2,675.23 | 2,741.11 | 2,659.25 | 2,907.86 | 4,660.39 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,741.11 | -- | 2,907.86 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1.22 | 1.22 | -- | 1.46 | 1.13 |
| 其他流动负债 | 1,023.78 | 2,208.03 | 628.67 | 313.47 | 1,639.41 |
| 流动负债合计 | 48,215.98 | 50,492.46 | 49,111.01 | 45,724.56 | 43,429.37 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4.08 | 4.01 | 5.15 | 5.06 | 5.31 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 398.27 | 420.51 | 223.42 | 190.39 | 252.80 |
| 递延所得税负债 | 93.18 | 98.51 | 103.79 | 109.78 | 115.78 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 495.53 | 523.03 | 332.36 | 305.23 | 373.89 |
| 负债合计 | 48,711.51 | 51,015.49 | 49,443.37 | 46,029.80 | 43,803.25 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,418.62 | 15,425.34 | 15,456.42 | 15,785.70 | 15,785.70 |
| 资本公积 | 30,386.45 | 30,419.45 | 31,109.12 | 32,859.76 | 32,595.80 |
| 减：库存股 | 2,679.58 | 2,726.52 | 2,855.63 | 4,856.25 | 4,856.25 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,155.65 | 2,155.65 | 2,155.65 | 2,155.65 | 2,155.65 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 3,949.68 | 3,897.58 | 8,758.25 | 11,854.41 | 12,321.88 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 49,230.82 | 49,171.50 | 54,623.81 | 57,799.27 | 58,002.78 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 49,230.82 | 49,171.50 | 54,623.81 | 57,799.27 | 58,002.78 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 97,942.33 | 100,186.99 | 104,067.17 | 103,829.07 | 101,806.04 |
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