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泰德股份(831278) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 6,530.88 | 5,998.00 | 2,187.96 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 12,289.60 | 12,682.70 | 12,907.48 | ||
应收票据 | 5,023.13 | -- | -- | ||
应收账款 | 7,398.43 | -- | -- | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 220.78 | 1,572.72 | 1,236.34 | ||
其他应收款(合计) | 10.05 | 32.55 | -- | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 10.05 | 32.55 | 15.35 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 4,696.99 | 4,899.45 | 4,063.87 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 165.01 | 20.84 | 0.43 | ||
流动资产合计 | 24,045.27 | 25,206.25 | 20,411.44 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | -- | 123.85 | 69.45 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 8,456.08 | -- | -- | ||
固定资产净额 | 8,456.08 | 7,282.83 | 7,439.47 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 349.15 | 353.18 | 347.22 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 123.99 | 92.67 | 90.72 | ||
递延所得税资产 | 266.21 | 115.47 | 105.89 | ||
其他非流动资产 | 303.22 | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 10,398.64 | 8,868.01 | 8,952.75 | ||
资产总计 | 34,443.92 | 34,074.26 | 29,364.19 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,500.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 5,001.93 | 5,964.38 | 6,244.42 | ||
应付票据 | 1,496.42 | -- | -- | ||
应付账款 | 3,568.42 | -- | -- | ||
预收款项 | 12.70 | 38.65 | 12.59 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 935.90 | -- | -- | ||
应交税费 | 131.22 | 142.90 | 227.97 | ||
其他应付款(合计) | 512.42 | 534.32 | -- | ||
应付利息 | 11.65 | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 500.77 | 534.32 | 526.51 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | 917.49 | -- | -- | ||
流动负债合计 | 13,074.56 | 10,680.24 | 11,011.49 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | -- | -- | -- | ||
负债合计 | 13,074.56 | 10,680.24 | 11,011.49 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 11,820.60 | 6,567.00 | 6,000.00 | ||
资本公积 | 2,128.99 | 7,382.59 | 3,347.26 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 914.91 | 786.11 | 786.11 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 6,504.86 | 8,658.32 | 8,219.32 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 21,369.35 | 23,394.02 | 18,352.70 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 21,369.35 | 23,394.02 | 18,352.70 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 34,443.92 | 34,074.26 | 29,364.19 |
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