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泰德股份(831278) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 6,247.75 | 6,464.09 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 12,801.39 | 8,455.10 | |||
应收票据 | 3,418.32 | 752.43 | |||
应收账款 | 9,383.07 | 7,702.68 | |||
应收款项融资 | 2,651.84 | 4,048.42 | |||
预付款项 | 140.53 | 371.29 | |||
其他应收款(合计) | 14.08 | 44.00 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 14.08 | 44.00 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 4,036.20 | 4,872.33 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 73.86 | 19.22 | |||
流动资产合计 | 25,965.65 | 24,274.46 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 91.12 | 4.84 | |||
在建工程 | 91.12 | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 8,033.22 | 8,239.22 | |||
固定资产净额 | 8,033.22 | 8,239.22 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 340.81 | 343.29 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 56.91 | 65.30 | |||
递延所得税资产 | 387.80 | 235.61 | |||
其他非流动资产 | 512.06 | -- | |||
非流动资产合计 | 9,421.91 | 8,888.26 | |||
资产总计 | 35,387.57 | 33,162.72 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,504.97 | 3,500.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 5,818.72 | 4,873.57 | |||
应付票据 | 1,498.25 | 1,127.89 | |||
应付账款 | 4,320.48 | 3,745.68 | |||
预收款项 | -- | -- | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,023.04 | -- | |||
应交税费 | 244.54 | 150.72 | |||
其他应付款(合计) | 7.85 | 30.96 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 7.85 | 30.96 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | 911.36 | -- | |||
流动负债合计 | 11,525.49 | 8,603.56 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | -- | -- | |||
负债合计 | 11,525.49 | 8,603.56 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 11,820.60 | 11,820.60 | |||
资本公积 | 2,128.99 | 2,128.99 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,372.48 | 1,202.08 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 8,540.01 | 9,407.48 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 23,862.08 | 24,559.16 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 23,862.08 | 24,559.16 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 35,387.57 | 33,162.72 |
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