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泰德股份(831278) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,907.50 | 3,699.04 | 4,400.94 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 13,585.72 | 13,395.83 | 12,337.63 | ||
应收票据 | 3,152.12 | 3,659.25 | 3,138.40 | ||
应收账款 | 10,433.60 | 9,736.59 | 9,199.23 | ||
应收款项融资 | 2,374.85 | 2,443.16 | 3,007.46 | ||
预付款项 | 163.13 | 231.09 | 149.40 | ||
其他应收款(合计) | 13.00 | 60.42 | 28.63 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 13.00 | 60.42 | 28.63 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 6,844.76 | 6,048.94 | 5,104.05 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 289.77 | 214.79 | 208.97 | ||
流动资产合计 | 28,178.74 | 26,093.28 | 25,237.08 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 1,030.10 | 1,672.01 | 1,207.42 | ||
在建工程 | 1,030.10 | 1,672.01 | 1,207.42 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 9,378.75 | 8,558.59 | 8,032.92 | ||
固定资产净额 | 9,378.75 | 8,558.59 | 8,032.92 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | 954.78 | 112.56 | 117.06 | ||
无形资产 | 322.01 | 326.71 | 331.41 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 71.97 | 56.64 | 48.40 | ||
递延所得税资产 | 402.41 | 370.25 | 373.60 | ||
其他非流动资产 | 562.59 | 565.14 | 643.70 | ||
非流动资产合计 | 12,722.59 | 11,661.90 | 10,754.52 | ||
资产总计 | 40,901.34 | 37,755.18 | 35,991.60 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,504.20 | 3,002.38 | 3,502.38 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 7,912.20 | 7,511.89 | 6,981.90 | ||
应付票据 | 2,014.22 | 2,084.82 | 2,018.17 | ||
应付账款 | 5,897.97 | 5,427.06 | 4,963.72 | ||
预收款项 | -- | -- | -- | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 1,251.72 | 850.58 | 679.55 | ||
应交税费 | 240.14 | 219.70 | 245.59 | ||
其他应付款(合计) | 1.41 | 91.89 | 25.30 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 1.41 | 91.89 | 25.30 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 97.01 | 21.49 | 21.49 | ||
其他流动负债 | 1,007.96 | 997.47 | 538.06 | ||
流动负债合计 | 14,038.13 | 12,716.64 | 12,027.69 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | 845.28 | 100.77 | 99.39 | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 200.00 | 200.00 | -- | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 1,045.28 | 300.77 | 99.39 | ||
负债合计 | 15,083.41 | 13,017.41 | 12,127.09 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 11,820.60 | 11,820.60 | 11,820.60 | ||
资本公积 | 2,128.99 | 2,128.99 | 2,128.99 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 1,536.94 | 1,372.48 | 1,372.48 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 10,331.40 | 9,415.70 | 8,542.44 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 25,817.93 | 24,737.77 | 23,864.51 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 25,817.93 | 24,737.77 | 23,864.51 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 40,901.34 | 37,755.18 | 35,991.60 |
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