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| 泰德股份(831278) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,581.00 | 19,044.85 | 15,627.46 | 10,578.73 | 4,177.54 |
| 收到的税费返还 | 117.03 | 138.48 | 75.24 | 71.17 | 51.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40.39 | 144.44 | 162.26 | 69.86 | 78.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,738.42 | 19,327.77 | 15,864.96 | 10,719.76 | 4,307.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,278.22 | 8,659.27 | 6,607.33 | 4,535.51 | 1,670.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,466.77 | 6,578.39 | 4,997.58 | 3,573.81 | 2,187.60 |
| 支付的各项税费 | 187.79 | 1,501.35 | 1,229.67 | 968.31 | 553.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 421.39 | 1,414.16 | 953.90 | 567.90 | 272.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,354.17 | 18,153.17 | 13,788.48 | 9,645.52 | 4,684.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 384.25 | 1,174.59 | 2,076.48 | 1,074.24 | -376.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.11 | 42.49 | 29.57 | 29.57 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6.11 | 42.49 | 29.57 | 29.57 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 286.15 | 2,223.94 | 2,141.73 | 969.23 | 448.21 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 286.15 | 2,223.94 | 2,141.73 | 969.23 | 448.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -280.04 | -2,181.45 | -2,112.16 | -939.65 | -448.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,749.44 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,000.00 | 500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 5,249.44 | 2,500.00 | 1,000.00 | 500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,050.00 | 4,100.00 | 3,100.00 | 2,100.00 | 1,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11.88 | 1,535.12 | 1,518.41 | 1,483.82 | 62.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 109.98 | 649.80 | 633.28 | 633.28 | 566.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,171.86 | 6,284.92 | 5,251.70 | 4,217.10 | 1,728.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,171.86 | -1,035.48 | -2,751.70 | -3,217.10 | -1,228.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,067.64 | -2,042.33 | -2,787.38 | -3,082.52 | -2,053.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,372.17 | 11,414.51 | 11,414.51 | 11,414.51 | 11,414.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,304.54 | 9,372.17 | 8,627.13 | 8,331.99 | 9,360.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 788.21 | -- | 107.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 492.39 | -- | 260.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,568.48 | -- | 758.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 33.85 | -- | 13.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 33.56 | -- | 13.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.81 | -- | 2.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 18.79 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 151.10 | -- | 78.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -71.51 | -- | -97.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.10 | -- | 9.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | -601.50 | -- | 850.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,501.17 | -- | -57.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 889.75 | -- | -930.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,174.59 | -- | 1,074.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,372.17 | -- | 8,331.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,414.51 | -- | 11,414.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,042.33 | -- | -3,082.52 | -- |
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